Специалист по взаиморасчетам

Контроль состояния расчетов с контрагентами по всем договорам; * запрос Актов сверки расчетов с контрагентами у ФДБ и бухгалтеров; * Сверка расчетов с контрагентами; * Составление, подписание актов сверок, выявление разногласий; * Проверка на правильность оформления Протокола разногласий (перечня недостающих документов и документов с разногласиями); * Контроль урегулирования разногласий; * Проверка и регистрация актов сверки, полученных от ФДБ и бухгалтеров; * Контроль мероприятий при закрытии Проектов в части расчетов с контрагентами и Договорных документов; * Подготовка, проведение и оформление Инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности; * Ведение хранилища скан образов подписанных актов сверок; * Предоставление оригинала акта сверки по запросу СПО; * Анализ состояния расчетов с контрагентами; * Контроль за соблюдением договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками; * Передача неблагонадежных контрагентов в судебно-претензионный отдел; * Взаимодействие со службами общества для осуществления контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью; * Выполнение поручений руководства в рамках предоставления информации о состоянии расчетов с контрагентами; * Проверка бухгалтеров обособленных подразделений; * Инвентаризация дебиторской кредиторской задолженности, составление отчетов по итогам; * Контроль принятия к учету поставок ТМЦ (но основании Договора);

Сверка с ключевыми клиентами; * Ежеквартальная сверка расчетов и сверка на полугодие, год, включая сверку по оказанным услугам и начисленным премиям; * Составление Акта разногласия к сверки с клиентом; * Предоставление запрашиваемых/отсутствующих документов, выявленных в результате сверки; * Предоставление сверок контрагентам, аудиторам; * Отслеживание дебиторской задолженности; * Разнесение банка; * Проведение корректировок; * Проведение возвратов; * Списание деб. и кредит. задолженности; * Архивация документов; Бухгалтер (участок банк) * Формирование банковских выписок; * Разнесение выписки по счетам; * Подготовка реестра платежей; * Подготовка платежных поручений; * Проведение платежей по системе Банк-Клиент; * Переписка с банками и оформление документации по системе «Банк-Клиент» ; * Подготовка валютных платежных поручений по системе «Банк-Клиент»; * Предоставление через систему «Банк-Клиент» подтверждающих документов; * Проведение покупки/продажи валюты по системе «Банк-Клиент». * Предоставление подтверждающих документов в Банк, по импорту/экспорту.

* Организация работы собственного транспорта; * Получение и обработка заявок на перевозку от сотрудников фирмы; * Планирование движения транспорта с учетом срочности и важности полученных заявок на перевозки; * Контроль над своевременным и правильным выполнением перевозок водителями предприятия; * Организация оптимальной загрузки транспорта, с целью сокращения расходов на привлечение наемного транспорта; * Работа с транспортными компаниями; * Оформление заказа на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками); * Определение стоимости перевозки; * Информирование перевозчика о необходимых условиях, сроках, правилах доставки; * Контроль над своевременностью оплаты услуг перевозчиков предприятием; * Ежемесячный отчет о проделанной работе; * Ведение деловой переписки; * Регистрация входящей/исходящей корреспонденции; * Прием входящих звонков и их распределение; * Регистрация договоров (ведение журнала договоров). *Совмещение с работой Секретаря.

* Организация работы собственного транспорта; * Получение и обработка заявок на перевозку от сотрудников фирмы; * Планирование движения транспорта с учетом срочности и важности полученных заявок на перевозки; * Контроль над своевременным и правильным выполнением перевозок водителями предприятия; * Организация оптимальной загрузки транспорта, с целью сокращения расходов на привлечение наемного транспорта; * Работа с транспортными компаниями; * Оформление заказа на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками); * Определение стоимости перевозки; * Информирование перевозчика о необходимых условиях, сроках, правилах доставки; * Контроль над своевременностью оплаты услуг перевозчиков предприятием; * Ежемесячный отчет о проделанной работе; * Ведение деловой переписки; * Регистрация входящей/исходящей корреспонденции; * Прием входящих звонков и их распределение; * Регистрация договоров (ведение журнала договоров).