Специалист казначейства

• Ежедневное формирование и согласование реестра платежей, контроль графиков платежей, исполнения заявок, анализ платежного календаря, формирование БДДС; • Выгрузка и отправка платежных документов через систему Банк-Клиент, проверка реквизитов исходящих платежей, загрузка банковских документов в учетную систему; • Формирование бухгалтерских проводок по движению денежных средств, отчета о движении денежных средств за предыдущий день; • Формирование ежедневного отчета о наличии денежных средств на всех счетах ГК, прочих регулярных отчетов по запросу руководства; • Взаимодействие с банками по всем вопросам открытия\закрытия и сопровождения работы расчетных счетов, документальное сопровождение операций; • Опыт работы с иностранными банками и программами Банк-клиент; • Работа с кредитным портфелем Компании (контроль за соблюдением ковенант, расчёт процентов и своевременное погашение займов и начисленных процентов); • Работа с большим объемом информации (несколько юридических лиц);

Открытие и ведение счетов юридических и физических лиц. Учет сделок с ценными бумагами, подготовка и оформление документации на получение и выдачу межбанковских кредитов, расчет процентов по ним, и отражение этих сделок в бухучете банка.