Специалист по валютному контролю, банк-клиент

Полное ведение участка «Банк. Валютный контроль. Авансовые отчёты» с предоставлением в уполномоченные банки документов валютного контроля в соответсвии с Инструкцией 181-и; (постановка/досье/перевод в прочие банки контрактов с иностранными контрагентами (экспорт/импорт); УНК/СПД/СВО); совершение валютных сделок (покупка/продажа валюты); размещение и учёт овердрафтов/овернайтов/депозитов на ежедневной основе и отражение движения денежных средств на счетах в системе SAP. Загрузка/выгрузка банковской выписки в систему SAP. (две компании). Формирование и исполнение реестра платежей (RUB/USD/EUR) на ежедневной основе; контроль поступления и идентификация валютной выручки на транзитных счётах компании; перевод собственных средств между расчётными счетами; отражение и контроль в системе SAP движения по корпоративным счетам (корп. карты сотрудников); учёт авансовых отчетов и проведение взаиморасчетов с сотрудниками по отчетам; участие в ежемесячном закрытии корпоративной отчётности; контроль и своевременная актуализация сертификатов; взаимодействие с банками; участие в аудиторских проверках

Полное ведение участка «Банк. Валютный контроль» с предоставлением в уполномоченные банки документов валютного контроля в соответсвии с Инструкцией 181-и; (постановка/досье/перевод в прочие банки контрактов с иностранными контрагентами (экспорт/импорт); УНК/СПД/СВО); совершение валютных сделок (покупка/продажа валюты); размещение и учёт овердрафтов/овернайтов/депозитов на ежедневной основе и отражение движения денежных средств на счетах в системе SAP. Загрузка/выгрузка банковской выписки в систему SAP (2 банка). Формирование и исполнение реестра платежей (RUB/USD/EUR/GBP) на ежедневной основе; контроль поступления и идентификация валютной выручки на транзитных счётах компании; перевод собственных средств между расчётными счетами компании в банках; осуществление и контроль исполнения обязательств по договорам займа; отражение и контроль в системе SAP движения по корпоративным счетам (корп. карты сотрудников); актуализация курсов валюты в системе SAP на ежедневной основе; участие в автоматизации процессов; участие в ежемесячном закрытии корпоративной отчётности; контроль и своевременная актуализация сертификатов; взаимодействие с банками; участие в аудиторских проверках

Выгрузка банковской выписки из системы Банк-клиент (3 компании по 3-4 банка); формирование реестра платежей (RUB/USD/EUR) и авторизация платёжных поручений в соответсвии с утверждённым реестром на ежедневной основе; подготовка заявок для выборки траншей кредитных линий; взаимодействие с банками по вопросам выборки кредитных средств; подготовка регулярных отчётов по движению денежных средств для финансового директора; контроль исполнения требований банков согласно условиям кредитных договоров, своевременной оплаты начисленных процентов; совершение валютных сделок (покупка/продажа валюты); запрос справок из банков по состоянию счетов; контроль своевременной генерации сертификатов эл. подписей

Загрузка/выгрузка банковской выписки (SAP); контроль и ведение банковских счетов (3 банка); полное ведение участка «валютный контроль» в соотвествии с Инструкцией ЦБ 181-и (постановка на учёт контрактов (присвоение УНК), внесение изменений в раздел 1 ВБК, ведение досье, формирование и оправка документов валютного контроля (СПД, СВО); контроль сроков действия сертификатов подписей, генерация и перегенерация сертификатов; учёт агентских договоров; обработка и отправка платежей в банк (система Банк-клиент (3 банка)

Осуществление и контроль отражения ручных операций по учёту кредиторской и дебиторской задолженности, учёт сбытовой цепочки, учёт прочей реализации (SAP (блок FI, MM, SD), 1C); учёт сбытовой цепочки; формирование актов сверки взаиморасчетов (поставщики, покупатели, внутригрупповая сверка); проведение взаимозачетов, устранение разногласий; участие в написании проектных решений; участие в аудиторских и налоговых проверках; автоматизация процессов. Осуществление валютного контроля по экспортным операциям (RUB, USD, EUR); оформление и предоставление документов валютного контроля (СПД, СВО), формирование и ведение досье по УНК; контроль поступления и идентификация валютной выручки; коммуникация с уполномоченными банками; подготовка ответов на запросы уполномоченных органов