Экономист

Формирование платежного календаря, отслеживание задолженности ДЗ/КЗ по Обществу, формирование реестра платежей, формирование ежемесячного БДДС, формирование ежеквартального БДДС. Формирование оперативных отчетов (оборачиваемость ДЗ/КЗ, динамика ДЗ/КЗ, чистые валютные активы, остатки по счетам и тд.) и сбор информационных данных для КЦ (в г. Москва) в регламентированные сроки (ежедневно, еженедельно, раз в месяц). Заполнение и отправка статистических форм. Работа с договорами займа (кэш пуллинг). Работа с банками по вопросу платежей и сбору данных необходимых для ведения/функционирования открытых счетов Общества. Работа в программах: 1С, СЭД, ККР, Outlook, Клиент-Банк, корпоративные программы. В обязанности входит ведение финансовой деятельности двух Обществ (аппарат управления и производственный филиал).

Оформление и согласование платежного листа по Обществу и группе компаний; планирование расходов по Обществу и группе компании; контроль остатков средств на счетах группы; сопровождение платежей и контроль получения средств ино.контрагентом (ответ на запрос ино.банков, переписка с ино.контрагентами); валютный контроль; ведение переписки с банками (предоставление необходимой информации); размещение средств в депозиты и оформление новых договоров по более выгодным процентам в других банках, ведение реестра по размещаемым средствам и сроку выхода; ведение кредитного портфеля по корпоративным расчетам (кредиты, займы, аренда и тд.). Предоставление оперативной и ежеквартальной информации управляющей компании о финансовом состоянии Общества и группы компаний; ответы на запросы управляющей компании согласно сроков; ведение реестра ЭЦП (электронно цифровая подпись) по срокам действия по Обществу и группе компаний; контроль по закрытию предоплат; общение и переписка с контрагентами на предмет Дт и Кт задолженности. Встречи с банками по предлагаемым услугам и продуктам. Переписка с компаниями нерезидентами Общества.

Работа с программами: «1С-Производство 7.7, 8.2», «1С-зарплата и кадры 8.2», система «Клиент-Банк», «Консультант +» Microsoft office Outlook, Lotus, РЦК (Расчетный центр корпорации), САУД и т.д. Получение банковских выписок, входящей почты, отправка платежных поручений, исходящей почты, зарплатных файлов, формирование и отправка справок о валютных операциях, о подтверждающих документах при помощи системы «Клиент-Банк» (тесная взаимосвязь с банками). Обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и платежных обязательств, своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия, отслеживание состояние собственных средств. Приготовление банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия. Осуществление контроля за выполнением финансовых показателей подразделениями предприятия, соблюдением кассовой дисциплины. Оформление депозитных договоров (договоров займа) на вложение финансовых средств, осуществление контроля за своевременным возвратом вклада (займа) и получением процентов по ним. Работа с опер.кассой на предприятии: • организация работы опер.кассы; • обеспечение оформления опер.кассы согласно требования НБУ; • ведение книг учета принятой и выданной наличности; • кассовые операции по приему и выдачи наличных средств; • формирование справок кассира о кассовых операциях; • контроль лимита кассы. Взаимодействие с зарубежными партнерами компании; работа с контрактами, оформление паспортов сделки; составление и контроль графика платежей с не резидентами; согласование заключаемых договоров Общества с иностранными поставщиками товаров и услуг. Контроль и предоставление отчетов о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности Общества по расчетам с не резидентами. Проведение сверок с иностранными контрагентами по вопросам взаиморасчетов, участие в переговорах. Проведение сверки данных по расчетам с нерезидентами по данным бухгалтерского и управленческого учета, контроль и предоставление информации по операциям с иностранными контрагентами для предоставления агентам (банк) и государственным органам валютного контроля (росфиннадзор). Контроль процессов выставления претензий по операциям с иностранным организациями и получение ответов на них. Формирование информационной базы по участку внешнеэкономической деятельности.

Работа с программами: «1С-Производство 8.2», «1С-зарплата и кадры 8.2», система «Клиент-Банк», «Консультант+» Microsoft office Outlook. Получение банковских выписок, входящей почты, отправка платежных поручений, исходящей почты, зарплатных файлов, формирование и отправка справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о валютных операциях при помощи системы «Клиент-Банк» (тесная взаимосвязь с банками). Работа по осуществлению финансовой деятельности предприятия, направленной на обеспечение финансовыми ресурсами заданий производственного плана, формирование и распределение доходов и накоплений предприятия. Обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и платежных обязательств, своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия, отслеживание состояние собственных средств. Приготовление банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия. Осуществление контроля за выполнением финансовых показателей подразделениями предприятия, соблюдением кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками (заказчиками), своевременностью поступлений всех причитающихся предприятию денежных средств, соблюдение режима экономии. Проведение работы по использованию собственных денежных средств для осуществления финансовых операций (выдача займов, размещение денежных средств на банковские депозиты и др.), правильность их осуществления. Оформление депозитных договоров (договоров займа) на вложение финансовых средств, осуществление контроля за своевременным возвратом вклада (займа) и получением процентов по ним. Ведение учета выполнения плана по реализации продукции (работ, услуг), поступлений доходов, наличия средств на счетах в банке, погашения кредиторской задолженности. Формирование отчетности (Управленческий учет): - реестр платежей предприятия для согласования с управляющей компанией; - оперативный отчет на основании данных по выпискам (расчетных и валютных счетов) предприятия; - календарный график платежей организации; - отражение поступлений в виде диаграмм; - отчет по учету и движению кредитов и займов предприятия; - Бюджет движения денежных средств (БДДС); - отчет по службам предприятия (контроль за исполнением плана); Ввод и отработка банковских выписок в программе «1С - Предприятие 8.2» и отражение их в бухгалтерском и управленческом учете. Ведение и учет зарплатного проекта на предприятии: - оформление документов для выпуска пластиковых карт вновь принятым сотрудникам; - получение в банке и выдача пластиковых карт сотрудникам; - оформление документов по уволенным сотрудникам для банка. Работа с опер.кассой на предприятии: • организация работы опер.кассы; • обеспечение оформления опер.кассы согласно требования НБУ; • ведение книг учета принятой и выданной наличности; • кассовые операции по приему и выдачи наличных средств; • формирование справок кассира о кассовых операциях; • контроль лимита кассы.