Руководитель финансово-экономического отдела

1. Управленческая отчетность: организация и управление процессом финансового планирования и бюджетирования в разрезе блоков затрат и источников финансирования, согласование, консолидация и корректировки ОДР (P&L)/ДДС (CF) в разрезе мес/квартал/год, разработка и контроль показателей эффективности хозяйственной деятельности; формирование методологии и регламентов системы финансового планирования компании, организация процесса автоматизации управленческого учета – разработка алгоритма и ТЗ обработки выгрузок отчета по движению денежных средств; 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: план/факт анализа исполнения отчетов (P&L, CF), учет отклонений в разрезе направлений затрат, в разрезе видов деятельности, анализ динамики основных экономических и финансовых показателей, структурный анализ доходов и расходов, анализ бухгалтерской финансовой отчетности; 3. Казначейство: формирование ДДС (CF), оптимизация денежных потоков, корректировка и перераспределение установленных лимитов внутри и сверх статьи затрат; администрирование еженедельного план-графика платежей: контроль входящих и исходящих платежей (согласование заявок на оплату - правильность заполнения, соблюдение условий взаиморасчетов и установленных лимитов по договорам); регулирование оборотов и остатков денежных средств на расчётных счетах (более 7), в рамках существующих условий и обязательств с финансово кредитными организациями; контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, разработка форм управленческой отчетности; контроль исполнения финансовой дисциплины - обеспечение соблюдения своевременности налоговых платежей в бюджет, расчетов с кредиторами и поставщиками); 4. Работа с финансово-кредитными организациями: оценка потребности в заемных средствах, организация привлечения заемного капитала, сопровождение кредитных договоров, предоставление регламентированной отчётности, контроль выполнения ковенант, расчет графика погашения тела долга и процентов, банковская гарантия, размещение депозитных сделок, операции с векселем, ведение зарплатных проектов; 5. Инвестиционное сопровождение СКБДД: финансовое моделирование проектов (full time/ part time), ежеквартальная актуализация, расчет и мониторинг показателей эффективности проекта, оценка экономической эффективности, бюджетный контроль целевых показателей проекта; 6. Оперативное управление: экспертиза и согласование договоров; подготовка статистических и аналитических регламентированных отчетов для руководства компании (разработка форм отчетности, работа со сводными таблицами, макросами); подготовка, презентаций для руководства и акционеров компании; контрольно-ревизионная деятельность: участие в аудиторских проверках и инвентаризациях (аналитика, контроль, составление документации); руководство отделом. ДОСТИЖЕНИЯ: - Разработка и построение системы бюджетирования и движения денежных средств предприятия (формирование и консолидация справочника и статей расходов, в разрезе по направлениям затрат, по видам деятельности, разработка форм отчётности); -Разработка и последующая автоматизация статистических управленческих отчетов по фиксации автотранспортных правонарушений в разрезе по региональным и федеральным дорогам, что позволило оперативно переместить часть «нерентабельных» камер на участки большей концентрации автотранспортных средств, тем самым обеспечив рост количества фиксаций правонарушений и увеличение выручки + 44% АСФН, + 56% ПК; - Разработка ТЗ для автоматизации выгрузок отчета по движению денежных средств в детализации счетов учета, наименования контрагента, договора, условий взаиморасчетов, статьи затрат, направления затрат, даты платежа; - Разработка формы отчетности по исполнению банковских ковенант, последующая автоматизация; - Общая консолидация данных работы компании за период 2014-2020гг в разрезе отчетов по ДДС, ОДР, статистических показателей работы системы, а также исполнения Инвестиционного плана строительства СКБДД; - Создание пассивного дохода компании в размере от 2 млн руб. в полугодие, путем совершения депозитных операций; - Разработка финансово инвестиционной модели строительства СКБДД и сбора системы на базе государственно-частного партнерства;

1. Управленческая отчетность: формирование месячного/квартального/годового бюджетов по Филиалу (P&L, CF) в разрезе 5 региональных производственных управлений; консолидация сводных бюджетов (в разрезе CF и P&L) по Филиалу; контроль показателей эффективности хозяйственной деятельности; подготовка доп. реестра к финансовому плану филиала (внутри и сверх статьи), корректировка ДДС/CF; 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: план-факт и факторный анализ исполнения БДР, БДДС по Филиалу и в детализации региональных производственных управлений, мониторинг и учет исполнения (полный блок предоставления консолидированной управленческой отчетности по группе компаний); налоговое планирование; составление ежеквартального резерва по сомнительным долгам, его анализ и аналитика, ежемесячная корректировка РСД, подготовка бух справки о восстановлении; 3. Казначейство: формирование ДДС, еженедельная актуализация платежного календаря (наличие договора, соблюдение лимитов, подтверждающая документация, операции в иностранной валюте), контроль исполнения сроков входящих платежей, сверка данных с РПУ компании; сбор и подготовка данных планируемых внутригрупповых оборотов с дочерними обществами АО НК Роснефть - анализ план/факт; еженедельный/ ежемесячный анализ дебиторской и кредиторской задолженности по Филиалу и региональным производственным управлениям компании, оперативный учет изменений; 4. Работа с финансово-кредитными организациями: корпоративные карты (организация выпуска, обслуживания и контроль платежей по ним), сопровождение зарплатных проектов; 5. Инвестиционные проекты: экспертиза и оценка инвестиционных проектов, подготовка заключений, бизнес-планов, инвестиционных меморандумов, актуализация финансово-инвестиционной модели, мониторинг показателей эффективности проектов; 6. Контрольно-ревизионная деятельность: участие в инвентаризациях (аналитика, контроль, составление документации); 7. Ежемесячная подготовка презентаций для акционеров компании и объединенных конференций филиалов. ДОСТИЖЕНИЯ: - Разработка форм для отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности; - Разработка методологии системы оптимального финансового планирования; - Разработка финансовых регламентов и описание бизнес-процессов; - Осуществление перехода филиала на зарплатный проект ДВБ; - Успешное и досрочное проведение инвентаризации по филиалу, сверка взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками в разрезе 5 региональных производственных управлений;

1. Управленческая отчетность: формирование консолидированного месячного, квартального, годового БДР и ДДС в разрезе по 6 региональным автоколоннам; планирование ФОТ (расчет заработной платы по ОД, по договорам ГПХ, формирование резерва отпусков); составление отчетов по договорам аренды Недвижимого имущества: акты приемки/исключения, сверка и расчет коммунальных платежей; расчет командировочных, компенсаций по разъездному характеру работ; 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: развернутая аналитика финансово-экономических показателей в разрезе коэффициентов, факторный анализ отклонений (БДР И ДДС) по блокам затрат, технико-экономическим параметрам (анализ ТЭП по машино-часам); 3. Казначейство: формирование CASH FLOW STATMEN; платежного календаря; контроль исходящих платежей на соответствие условий договоров, выплат и утвержденных лимитов, формирование заявок на расходование денежных средств в 1 СБИТ Финанс; организация оперативного учета дебиторской задолженности, проведение анализа динамики дебиторской задолженности; 4. Работа с финансово-кредитными организациями: ведение зарплатных проектов; 5. Управление закупками: планирование бюджета закупок тмц, корректировка лимитов в рамках ДДС, контроль сроков исполнения, постановка на оплату, последующая аналитика факта исполнения и анализ отклонений; 6. Договорная работа: тендер, заключение, котировки, пролонгация, согласование; 7. Статистическая отчетность: Росстат П1,П2 инвест,1ТР автотранспорт; 8. Контрольно-ревизионная деятельность: участие в инвентаризациях. ДОСТИЖЕНИЯ: - Привлечение субподрядной организации по более низким расценкам с целью максимизации прибыли и выполнения плана по машино-часам, а также автотранспортного резерва в случае повреждения техники на Москвовско-Рязанском направлении; - Автоматизация отчета по расчету заработной платы по договорам ГПХ; - Оптимизация затрат по 6 региональным автоколоннам на приобретение ТМЦ, проведение ремонтов автотранспорта на основании аналитики анализа автопарка и доходности участков;

1. Управленческая отчетность: осуществление процессов бюджетирования и финансового планирования (P&L, CF) по 11 торговым подразделениям региона, общая консолидация и аналитика; 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: анализ бюджетов ДР и ДДС в разрезе по магазинам и офисам интернет продаж; анализ отклонений; анализ фот (мотивации продавцов, коэффициентов уравнивания); еженедельный оперативный учет дебиторской задолженности, контроль показателей эффективности хозяйственной деятельности; 3. Аналитика продаж b2b, b2c: по видам продукции и марже, по видам техники и брендам, формирование ассортиментной матрицы, аbc анализ продаж, аналитика online /оffline продаж (выручка-издержки-маржа); еженедельный мониторинг оперативных бюджетов по типу продаж, расчет матрицы снабжения, прогнозирование продаж и остатков; контроль и мониторинг выполнения квартальных бизнес-планов и коммерческих условий по вендорским соглашениям, а также контроль выплат по ним; 4. Анализ складских остатков на общих складах и магазинах; 5. Маркетинг: разработка акционных предложений по online /оffline продажам, оценка итогов; общий мониторинг Promo акций компании и торговой сети в детализации по группам товаров, по брендам и магазинам, по регионам; 6. Подготовка презентаций для собственников компании. ДОСТИЖЕНИЯ: - Разработка консолидированного справочника статей затрат бюджета доходов и расходов торговых подразделений по филиалу; - Разработка ТЗ по выгрузке БДР за анализируемый период в разрезе по 11 торговых подразделений; - Разработка форм для анализа дебиторской задолженности;

1. Управленческая отчетность и анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия: осуществление процессов бюджетирования и финансового планирования предприятия, факт исполнения; горизонтальный/вертикальный анализ, расчет отклонений, анализ дебиторской задолженности; 2. Аналитика продаж продукции b2b: - в разрезе ключевых клиентов: сегментирование клиентской базы - в разрезе регионов и рынков сбыта - в разрезе класса товаров, товарных групп и категорий - отслеживание популярных товарных позиций; - актуализация ассортиментного ряда и сезонных колебаний в продажах; Оценка параметров по продажам продукта, отчетность по введению новинок на рынок; 3. Складская логистика, анализ запасов и их планирование, формирование складской витрины; 4. Подготовка презентаций для руководства компании. ДОСТИЖЕНИЯ: - Разработка форм отчетности по контролю дебиторской задолженности; - Разработка отчетов по развернутой аналитике продаж внутри торговых групп за отчетный период; - Расчет и моделирование комплектации и расположения товарных классов/групп/категорий на новых складских площадках;

1. Управленческая отчетность: формирование месячного, квартального, годового БДР и ДДС; 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: анализ бюджетов и бухгалтерской финансовой отчетности, расчет коэффициентов ликвидности, проведение горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности; аналитика дебиторской задолженности; 3. Казначейство: формирование заявок на расходование денежных средств; 4. Управление закупками: формирование бюджета закупок товарно-материальных ресурсов, факт исполнения, учет отклонений.

1. Управленческая отчетность: формирование месячного/квартального/годового бюджета доходов и расходов компании; расчет ФОТ; формирование бюджетов по закупке товарно-материальных ресурсов; 2. Анализ финансово-экономического состояния: факт исполнения бюджетов БДР и ДДС, аналитика финансово-экономических показателей, анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 3. Аналитика продаж продукции: в разрезе товарных групп, по маржинальности и ABS анализ продаж.

1. Управленческая отчетность: осуществление процессов бюджетирования и финансового планирования предприятия; 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: формирование отчетов по фактическому исполнению бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, формирование различных отчетов по фактическому исполнению бюджетного плана в стоимостных и натуральных показателях; анализ рентабельности продаж по видам продукции; 3. Экономика производства: составление калькуляции и расчетов себестоимости продукции в разрезе товарных категорий; ценообразование продукции, расчет себестоимости нестандартной продукции.