Старший специалист казначейства

• Проверка заявок и формирование реестра в 1С:Казначейство.
• Ведение реестра платежей в Excel (ежедневно), контроль исполнения реестра платежей;
• Контроль и ведение остатков по счетам в Excel;
• Ежедневное формирование отчета об остатках на счетах;
• Ежедневное разнесение банковских выписок в 1С:Предприятие (несколько юр. лиц);
• Контроль соответствия статей ДДС;
• Работа в системе "Банк-Клиент" (Райффайзен, Сбер, ГПБ, Альфа, Росбанк, Тинькофф, РСХБ, Совкомбанк);
• Формирование платежных поручений, в т.ч. валютных;
• Размещение денежных средств на депозит и НСО;
• Сбор и подготовка документов для валютного контроля;
• Оформление паспорта сделки; СПД и пр.
• Открытие/закрытие банковских счетов;
• Предоставление информации по запросам банков;
• Составление отчета «Сведения о банковских счетах» для Банка России (ежемесячно);
• Составление отчета по инвест счетам (ежемесячно);
• Составление отчета по счетам, открытым за пределами РФ (1 раз в квартал);
• Отправка отчетов в ИФНС через Контур;
• Составление отчета ДДС факт ежемесячно;
• Подготовка и проверка выплат по дивидендам и выкупу акций;
• Подготовка документов для ВК по платежам нерезидентам;
• Акты сверки взаиморасчетов с эмитентами;

Ведение нескольких ЮЛ (более 30) Загрузка выписок и проведение в 1С ERP (ежедневно) Формирование платежных поручений и отправка в Б-Кл (ежедневно) Подборка пп для рефинансирования Работа в Б-Кл: ВТБ, Райффайзен, ПСБ, МКБ, Совкомбанк, Сбербанк, Дом РФ, РСХБ, Альфа, Газпромбанк

Ведение нескольких ЮЛ Отчеты по остаткам (ежедневно) Загрузка выписок и проведение в 1С УПП, 1С 8.3 (ежедневно) Формирование платежных поручений по заявкам вторник/четверг Предоставление информации в Валютный контроль (СПД и пр.) Заполнение документов для открытия счета Работа в Б-Кл: Райффайзен, Совкомбанк, Сбербанк.

Составление реестра платежей (ежедневно) Отправка п/п через Банк-Клиент (ежедневно) Отражение выписок в 1С (ежедневно) Различные отчёты по запросу руководства (в течение месяца)

• Проверка заявок и формирование реестра в 1С:Казначейство.
• Ведение реестра платежей в Excel (ежедневно), контроль исполнения реестра платежей;
• Контроль и ведение остатков по счетам в Excel;
• Ежедневное разнесение банковских выписок в 1С:Предприятие (несколько юр. лиц);
• Контроль соответствия статей ДДС;
• Работа в системе "Банк-Клиент" (Райффайзен, Сбер, ГПБ, Альфа, Росбанк, Тинькофф, РСХБ, Совкомбанк);
• Формирование платежных поручений, в т.ч. валютных;
• Размещение денежных средств на депозит и МНО;
• Сбор и подготовка документов для валютного контроля;
• Оформление паспорта сделки; Открытие/закрытие банковских счетов;
• Составление отчета «Сведения о банковских счетах» для Банка России (ежемесячно);
• Подготовка и проверка выплат по дивидендам и выкупу акций;
• Подготовка документов для ВК по платежам нерезидентам;
• Акты сверки взаиморасчетов с эмитентами;

Работа по системе "Банк-Клиент" ведение первичной документации взаимозачеты с поставщиками и покупателями подготовка актов сверки

Работа по системе "Банк-Клиент", ведение первичной документации по нескольким компаниям.

Работа в алкогольной компании, занимающейся импортом алкогольной продукции из Шотландии, Австралии, Японии, Чили, Абхазии и т.д. Работа по системе "Банк-Клиент" ВЭД Платежи в валюте, несколько раз в неделю Покупка/продажа валюты Открытие ПС Ведение первичной документации. Получение и разнос выписок в 1С 7, Оформление платежных поручений, Формирование реестра текущих платежей.

Рассмотрение заявления на выдачу кредитов физическим лицам