Специалист казначейства

Ежедневное снятие остатков по счетам Проведение платежей в системах банк-клиент, работа со счетами ОБС; Работа с казначейским счетом, формирование распоряжений на оплату; Снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С

Ведение бухгалтерского учета в программе 1С, участок: банк, расчетный счет. Открытие и закрытие расчетных счетов в банке (заполнение банковских форм , подготовка документов для передачи в банк). Размещение депозитов. Сбор документации для открытия кредитных договоров. Подготовка для банков расшифровок по отчетности. Работа с валютными счетами. Загрузка банковских выписок в специализированные программы для отслеживания поступлений. Заполнение платежного календаря, контроль исполнения БДДС Подготовка документов для предоставления в налоговую. Учет расчета с покупателями, поставщиками и подрядчиками.

Учет расчета с покупателями, поставщиками и подрядчиками. Оформление первичных документов, связанных с операциями по счетам 62,60. Формирование товарных накладных (ТОРГ-12), счетов-фактур, транспортных накладных, актов приема-передачи, акты выполнения работ. Оформление договоров. Проведение сверки расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Ведение кассовой документации, работа в клиент-банке. Подготовка документации, участие в аукционах на электронных торговых площадках. Контроль за исполнением обязательств по контрактам. Подготовка статистической отчетности и отчетности в экологию.

Ведение кассовой документации (ПКО, РКО, авансовые отчеты). Ведение расчетного счета. Подготовка и сдача отчетности в Фонды.