Заместитель/Главный специалист Депозитария

Весь спектр депозитарных и сопутствующих услуг. Участие в КД эмитентов (замещение еврооблигаций, подготовка оферт на выкуп, голосование, раскрытие списка владельцев), выплата доходов, расчет комиссий и налогов. Сверка остатков по местам хранения, контроль операций при закрытии дня депозитария. Подготовка регуляторной отчётности (0409707, 0409711, 0409713, 0409718). Взаимодействие в вышестоящим депозитарием и регистраторами. Ответы на запросы регулятора.

Депозитарные операции (весь спектр депозитарных и сопутствующих услуг), выплата доходов по цб, отчетность (0409711, 0409707), корпоративные действия (выкуп, оферта, конвертация цб, налоговые освобождения). Ведение переписки с депонентами и контрагентами, ответы на жалобы и обращения, подготовка ответов на запросы регулятора. Подсчет и удержание комиссии, расчет налогов, контроль за соблюдением сроков выплаты доходов по цб. Умение ориентироваться в нормативной базе по депозитарной деятельности (39ФЗ, 503-П, 542-П, Базовый стандарт). Контроль за составлением регламентов и инструкций, подготовка ТЗ. Аттестат 1.0, 4.0 (подтверждённые).

Ведение счетов депо и счетов не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (в рамках положения 503-П). Учет и оформление биржевых и внебиржевых операций с цен.бумагами в программах Луч, Диасофт, Арбат (акции, облигации, паи, ису, ксу, евробонды и т.д.). Ведение регистров депозитарного учета с учетом указания 542-П (систематизация и контроль информации в журналах учета и регистрации). Перерегистрация прав собственности на ценные бумаги. Взаимодействие с депозитариями, спецдепозитариями, реестродержателями (подготовка договоров, передаточных распоряжений, сверка остатков). Учет и оформление биржевых и внебиржевых сделок (РЕПО, свободная поставка, DVP, RVP и т.д.). Подготовка информации по корпоративным действиям (оферта, выкуп, погашение, раскрытие списка владельцев, распределение доходов между депонентами, налоги). Подготовка отчетов и анкет в рамках проф.деятельности (711, 707, 404, 405), документов для распределения и списания депозитарной комиссии, а также внутренних положений и регламентов, ТЗ для прикладных программ, тарифов. Взаимодействие с УИТ в процессе автоматизации работы с ценными бумагами. Ведение деловой переписки. Аттестат 4.0,1.0.

Ведение счетов депо (открытие , закрытие, взаимодействие с клиентами, подготовка документов). Учет операций с цен.бумагами в программе Диасофт (акции, облигации, евробонды, векселя). Перерегистрация прав собтвенности на ценные бумаги. Взаимодействие с депозитариями, реестродержателями (подготовка договоров, передаточных расп.). Учет и оформление внебиржевых сделок, РЕПО, свободная поставка, DVP, RVP и т.д. Подготовка информации по корп.действиям (раскрытие списка владельцев, распределение доходов между депонентами). Подготовка ТЗ для прикладных программ для отдела автоматизации. Аттестат 4.0. (2007г.)

Учет и оформление депозитарных операций (Кворум). Подготовка документов для открытия/закрытия счетов депо, а также документов для депозитариев,регистраторов (передаточные распоряжения, поручения, анкеты, списки владельцев). Работа с сертификатами ценных бумаг, подготовка документов для хранилища (выдача, приём ценных бумаг, сверка остатков), операции залога. Формирование и сверка отчета по ценным бумагам (ф.0409711). Подготовка внутренних документов отдела, регламентов взаимодействия подразделений банка и тех.заданий для отдела автоматизации. Знание основных нормативных документов используемых в работе с ценными бумагами (259,36,39,44).Ведение регистров внутреннего учета, а также проведение операций банка со стороннеми векселями (договора, акты, прием/снятие с хранения, залоги и т.д.).