Финансовый менеджер

Работа с банковскими выписками. Формирование финансового дня. Ведение кассы в части плана. Учёт остатков по расчётными счетам. Ведение учёта фактического поступления. Ведение справки по заработной плате и налогам. Ведение благотворительно бюджета в части плана и факта. Ведение остатков по служебным запискам, поступившим в финансовый отдел (отпускные, депонент). Внесение дополнительных согласований на сданные средства от ГП. Сверка остатков кассовых средств с расчетным остатком. Формирование заявки на выплату средств. Контроль внесения средств на расчётный счёт с лицевого счёта. Ежедневный СВОД-отчёт.

Работа с банковскими выписками. Формирование финансового дня. Ведение кассы в части плана. Учёт остатков по расчётным счетам. Ведение учёта фактического поступления. Ведение справки по заработной плате и налогам. Ведение благотворительного бюджета в части плана и факта. Ведение остатков по служебным запискам, поступившим в финансовый отдел (отпускные, депонент). Внесение дополнительных согласований на сданные средства ГП. Сверка остатков кассовых средств с расчётным остатком. Формирование заявки на выплату средств. Контроль внесения средств на расчётный счёт с лицевого счёта. Ежедневный СВОД-отчёт.

Планирование финансово-хозяйственной деятельности

Выполнение работы, связанной с обслуживанием счетов невыясненных сумм поступлений и списаний средств по выпискам из банков – корреспондентов; Осуществление расследований по платежам, ведение переговоров и деловой переписки с банками – контрагентами в пределах своей компетенции; Осуществление анализа протоколов рублевых рейсов МЦИ ЦБ РФ; Предоставление необходимой информации клиентам Банка по вопросам невыясненных поступлений средств на корреспондентские счета; Обеспечение своевременности и корректности в представлении сведений по запросам Службы финансового мониторинга Банка и Службы внутреннего контроля или сторонних организаций (по запросам из налоговых органов, аудиторских служб); Урегулирование разногласий с банками – контрагентами в устной форме (по телефону).