Руководитель казначейства

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» - производственно-инжиниринговая компания с 75-летней историей, в состав которой входит проектный институт, семь строительно-монтажных управлений, комплексный поставщик оборудования и материалов, пусконаладочное управление, собственная лаборатория сварки и испытания металлов. Компания занимается строительством и оснащением объектов энергетики «под ключ». Проблематика компании: Отсутствие финансовой службы, отсутствие программного обеспечения, позволяющего предоставлять качественные отчеты в кредитные организации, потребность в получении банковских гарантий при отсутствии лимитов, истечение сроков кредитования. Достижения: • осуществлен переход с 1С 7.7 в 1С 8.3 БИТ Строительство, с января 2019 перенесены остатки и в ручном режиме дополнены новой аналитикой, что позволило внедрить блок Казначейство и предоставлять отчетность по ДДС с начала года; • выстроена работа с банками по предоставлению мониторинга и отработки кредитных заявок; • налажена работа с лизинговыми и страховыми компаниями; • предоставлены документы, аналитические и пояснительные записки до стадии кредитных комитетов более чем в 15 банках; • получена миллиардная гарантия; • открыты залоговые счета; • произведена пролонгация текущих кредитных договоров; • организована работа с дочерними компаниями по предоставлению промежуточной/годовой отчетности.

• ведение БДР и БДДС предприятия с годовым оборотом свыше 1 млрд. рублей; • контроль выполнения планов, анализ отклонений; • оперативная работа с банками: депозиты, получение банковских гарантий, лимитов на обеспечение, исполнение и аванс, получение кредитов (мониторинг, соблюдение условий договора, ковенант); • контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженностью; • лизинг; • координация и контроль работы финансовой службы; • написание технических заданий для создания форм внутренних отчетов для IТ-службы; • согласование договоров.

• формирование и консолидация БДР, БДДС (четыре юридических лица) на год/квартал/месяц, контроль исполнения бюджетов; • анализ результата финансово-хозяйственной деятельности, анализ отклонений; • взаимодействие с банками: организация и обеспечение получения кредитов, пополнение оборотных средств, подготовка соответствующих обоснований, спецсчет (275-ФЗ), мониторинг, соблюдение условий договора, ковенант; • формирование финансовых моделей проектов; • организация и внедрение систем бюджетирования на базе БИТ Финанс (казначейство:аналитика, статьи расходов, БДДС, среднесрочное планирование); • предоставление оперативной, регулярной и аналитической финансовой информации внутренним и внешним пользователям (отчетность по ГОЗ); • договорная работа; • в подчинении: операционист, ведущий экономист; • взаимодействия со всеми структурными подразделениями предприятия. Достижения: • разработка баз данных для формирования отчетности, результат-сокращено время на сбор и систематизацию информации для внешних и внутренних пользователей, прозрачность и достоверность предоставленных данных; • внедрение платежной дисциплины на платформе БИТ Финанс. Причина увольнения: банкротство компании.

• планирование БДР, БДДC на год (актуализация на полугодие), план/факт, отклонения, факторный анализ, написание пояснительных записок по отклонениям; • формирование, консолидация (два юридических лица) и сдача управленческой отчетности Баланс, БДР, БДДС в головную компанию; • корректное отнесение затрат, формирование и контроль НЗП, калькуляция себестоимости, подготовка сводного отчета по объектам (16 объектов); • формирование и согласование заявок на оплату, плановых заявок, корректирующих заявок в СЭД, контроль ДЗ/КЗ, подготовка ежемесячного плана платежей, проверка и контроль на соответствие бюджету ДДС, реестр платежей; • в подчинении финансовый менеджер; • согласование договоров, ведение контрактации. Достижения: • восстановила базу данных для формирования управленческой отчетности с 2014 года (ОДР, ДДС) с приведением аналитики по статьям расходов и объектам, отвечала за формирование затратной части объектов строительства и капитального ремонта (16 объектов), всегда выполняла в срок поставленные задачи; • получила повышение в должности; • обучила двух новых служащих, как следствие повысила качество работы.

• сбор данных для формирования бюджета объекта строительства, расчет и анализ себестоимости проекта, распределение накладных расходов, контроль исполнения бюджета, выявление отклонений, факторный анализ, анализ рентабельности; • подготовка прогнозного плана ДДС и его актуализация, контроль за ДЗ/КЗ, реестр платежей; • согласование договоров, дополнительных соглашений, спецификаций; • приемка актов КС-2, КС-3, ведение накопительных ведомостей; • консолидация управленческих отчетов по двум юридическим лицам; • подготовка управленческих отчетов для собственника бизнеса, формирование оперативных отчетов по требованию руководства.

• проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности: план/факт, анализ материальных, производственных затрат, анализ себестоимости, анализ рентабельности; подготовка управленческой отчетности по закрытию периода; • экспорт: оформление и сопровождение сделок, учет и контроль исполнения договорных обязательств компанией нерезидентом; • привлечение внешнего финансирования: кредит, лизинг; • учет и контроль дебиторской задолженности, анализ и планирование поступлений (месяц/год), работа с «трудными» долгами, выставление претензий, предарбитражное урегулирование споров, частичное ведение бухгалтерии.

• Банк-клиент, обработка банковской выписки, управление дебиторской и кредиторской задолженности, составление платежного календаря, подписание заявок на оплату, ведение реестра договоров (покупатели, поставщики), сверка взаимных расчетов, товарный учет, ведение 25, 26 счетов.