Специалист казначейства / Экономист

1. Ежедневная выгрузка банковских выписок из клиент-банков, загрузка в программу 1С БИТфинанс и их обработка. 2.Контроль правильности отражения информации в 1С, согласно утвержденного бюджета и согласованных заявок. 3.Загрузка кассовых операций в 1С. Проверка информации с выгрузками из Такском и заявками. 4.Поддержание связи с банками по открытым расчетным счетам Компании (справки, запросы, выписки, заказ платежных поручений, предоставление документов по запросам Банка) 5.Работа с банками по сопровождению кредитных соглашений, формирование реестра платежей и пакета документов по целевому использованию средств. 6.Ведение 60 расчетных счетов и 37 касс.

Обязанности: • Осуществление контроля за правильным оформлением заявок на расходование безналичных денежных средств. • Ежедневное оформление, прием и обработка первичных документов – платежные поручения, выписка банка. • Осуществление валютных переводов (оформление паспортов сделок, валютные справки, подтверждающие документы, переводы). • Поддержание связи с банками по открытым расчетным счетам Компании (справки, запросы, выписки, заказ платежных поручений, предоставление документов по запросам Банка). • Своевременная смена ключей ЭЦП (контроль срока действия). • Ежедневное согласование заявок на оплату, проверки на их соответствие утвержденному бюджету. • Еженедельное формирование остатков по ДС. • Еженедельное формирование оперативного плана БДДС. • Внесение контрагентов и договоров в программу 1С, отражение кассовых операций. • Контроль исполнения договоров, внесение изменений, согласование с подразделениями. • Ведение 6-ти организаций.

Обязанности: • Участие в формировании бюджета. • Контроль исполнения бюджетов по центрам финансовой ответственности (проверка правильности и корректности отражения затрат в SAP). • Контроль правильности отражения информации в 1С;Бухгалтерия. • Ежемесячный анализ план-фактных отклонений (PnL отчет, KPI показателей, сводные таблицы, формулы). • Текущее планирование платежей, авансовые платежи, финансовый контроль. • Ежедневная проверка счетов, поступающих на оплату. • Контроль целевого и обоснованного использования ДС, лимита расходования средств. • Составление и согласование реестров платежей. • Выгрузка в клиент-банк и их оплата. • Ежедневная выгрузка остатков по банкам. • Работа с банком по открытию и закрытию счетов, по предоставлению справок, а так же по размещению ДС на депозит. • Регистрация заключаемых договоров в базе 1С Бухгалтерия, ведение реестра подписанных договоров, ведение архива документов. • Контроль исполнения договоров, внесение изменений, согласование с подразделениями. • Взаимодействие со смежными отделами. • Работа с большими объемами информации.

Обязанности: • Работа с банками (более одного). • Формирование бюджета по оплате. • Контроль за поступлением денежных средств (работа с выпиской в 1С: Бухгалтерия и системе "Клиент-Банк"); контроль расчетов с контрагентами. • Анализ бюджетных показателей. • Составление различных видов финансовой отчетности по запросу руководства. • Заполнение форм статистической отчетности. • Ведение договорной базы предприятия. • Организация работы по переходу на SAP и помощь сотрудникам.

Обязанности: • Участие в процессе бюджетирования. • Контроль правильности и корректности отнесения затрат. • Ведение и отчеты по ДС. • Ведение статистической отчетности. • Ведение договоров аренды (составление, согласование, подписание и пролонгация).

Обязанности: • Работа с контрагентами по заключению договоров. • Участие в тендерах по закупкам. • Закупка материалов и распределение их между структурными подразделениями.

Обязанности: • Ведение бухгалтерского учета по упрощенной системе налогообложения. • Работа с банками, налоговой, органами статистического управления.

Обязанности: • Ведение кассовых и подотчетных операций.