Руководитель казначейства

Создание и руководство финансово-экономическим департаментом компании (Отдел Бюджетирования и Управленческого учета, Казначейство, Бухгалтерия), 11 человек в подчинении. Организация процесса и формирование консолидированного прогноза Годового бюджета доходов и расходов, Бюджета движения ДС, Прогнозного Баланса. Контроль и анализ исполнения Бюджетов. План-Факторный анализ БДиР и БДДС по элементам затрат и в целом по Компании. Контроль и анализ исполнения операционных бюджетов и бюджетов инвестиционных расходов. Координация работы по разработке форматов и детальному анализу бюджетов подразделений Компании. Администрирование и ведение бюджетных комитетов. Контроль Финансово-управленческого учета, организованного на базе 1С 8,3 Бит Финанс. Формирование В 1С управленческого баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств. Защита в Управляющей Компании годового бюджета предприятия, промежуточной и годовой управленческой отчетности. Составление бюджета Cash-flow, контроль и управление денежными потоками, формирование платежного календаря, осуществление бюджетного контроля, контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Устранение кассовых разрывов. Привлечение внешнего финансирования. Контроль и оптимизация налогообложения. Контроль и утверждение ключевых договоров.

Создание и руководство отдела Казначейство, 5 человек в подчинении. Управление денежными потоками Группы Компаний в целях удовлетворения потребностей компании в краткосрочном финансировании и эффективное управление свободными денежными средствами. Формирование оптимальных схем финансовых потоков в группе компаний, контроль движения денежных средств. Создание и формирование платежного календаря, контроль его исполнения, своевременные расчеты с контрагентами компании. Опыт работы с оборотом по выручке более 5 млрд.руб. Управленческий учет и отчетность. Формирование сводного плана бюджета доходов и расходов, составление сводного плана бюджета Cash-flow по элементам затрат и в целом по Обществу, план-факторный анализ исполнения БДР и Cash-flow. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью Общества. Внедрение финансового блока ERP-системы Axapta