Финансовый менеджер, специалист, сотрудник казначейства

Осуществление рублевых и валютных платежей. Составление реестров к оплате из заявок в 1С. Выгрузка выписок, составление реестров для оплаты.

Составление реестров к оплате в 1С, выгрузка согласованных платежей в банк-клиент, произведение оплат. Контроль выполнения запланированного бюджета платежей, сроков оплаты.

Ведение платежного реестра исходя из еженедельного резервирования бюджета по г. Москве и регионам. Используются специализированные программы: BudView (для формирования план-факта, выявления перелимита по резервам ДС, аккумулирования в целом сформированного бюджета), Казначейство v7.4.4 (для формирования предварительного резерва ДС для осуществления платежей по бюджету - позаявочно и дальнейшего согласования), СМ-Бюджет v7.3.1 (непосредственная работа с заявками, контроль исполнения бюджета, сформированного в Казначействе, редактирование аналитик с целью получения корректных проводок для координации с бюджетом, который отражается в BudView). Выполнение различных текущих заданий руководителя.

Составление отчетов по государственным контрактам и гособоронзаказам для контрагентов, Оформление необходимых документов по выводу денежных средств с лицевых счетов Казначейства, Выполнение различных задач по требованию руководителя, Расчеты для обоснования получения авансов и окончательных поступлений от контрагентов в Excel и 1С.

Поиск альтернативных решений для улучшения рейтинга компании: Расчет показателей рентабельности, Составление различных таблиц по требованию руководства, Общение с клиентами.

• участие в организации разработки бюджетов движения денежных средств (БДДС) и бюджетов доходов и расходов (БДР) по внутренним ЦФО; • сбор бюджетных заявок структурных подразделений, филиалов, дочерних и зависимых обществ для формирования БДДС на год в разрезе статей доходов и расходов, ежедневное исполнение финансовых заявок; • ежедневный контроль исполнения БДДС структурными подразделениями, филиалами, дочерними и зависимыми обществ в разрезе статей доходов и расходов; • участие в комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности; • участие в подготовке необходимой аналитической информации для руководства; • активная работа с программой «УПП БИТ финанс» на базе «1С Предприятие 8»; • ежедневная работа в базе на предмет составления заявок для последующей оплаты; • контроль за своевременным предоставлением закрывающих документов ответственными сотрудниками внутренних ЦФО по Группе.

• открытие, закрытие, а также ведение банковских счетов, сбор и предоставление в банк необходимой документации, оформление договоров; • операционная деятельность: формирование, отправка платежных документов в системе Клиент-Банк, загрузка-выгрузка выписок по расчетным счетам, обмен информацией с банками; • участие в организации разработки бюджетов движения денежных средств (БДДС); • сбор бюджетных заявок структурных подразделений, филиалов, дочерних и зависимых обществ для формирования БДДС на месяц в разрезе статей доходов и расходов, ежедневное исполнение финансовых заявок; • ежедневный контроль исполнения БДДС текущего месяца структурными подразделениями, филиалами, дочерними и зависимыми обществ в разрезе статей доходов и расходов; • ежедневная подготовка оперативной отчетности об исполнении акцептованных платежей, анализ поступления денежных средств; • участие в комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности; • предварительный и последующий контроль ежедневных платежных поручений на корректность оформления и заполнения реквизитов; • участие в подготовке необходимой аналитической информации для руководства; • договорное обеспечение деятельности казначейства, координация и обеспечение взаимодействия центрального и региональных офисов; • активная работа с программой «УПП БИТ финанс» на базе «1С Предприятие 8».

• формирование в программе «1С Предприятие» документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей; • проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур); • формирование различных отчетов в бухгалтерской программе «1С Предприятие»; • работа с договорами: составление, согласование, контроль исполнения; • операционная деятельность: формирование, отправка платежных документов в системе Клиент-Банк, загрузка-выгрузка выписок по расчетным счетам, обмен информацией с банками; • подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, Фонды ФСС и ПФР.