Ведущий специалист отдела расчетов

Организация работы группы из 5 сотрудников. Подбор и обучение персонала, контроль за их деятельностью. Ведение учета документов в 1С Документооборот и в Межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД). Ведение документооборота от создания (поступления) документа до его уничтожения. Формирование архива и хранение документов постоянного и долговременного сроков хранения. Разработка номенклатуры дел. Контроль организации работы по надлежащему оформлению, учету, хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства. Ведение договорной документации в рамках задач отдела. Подготовка справок и отчетов по контролю за исполнением документов. Ведение документооборота по исполнительному производству. Синхронизация (интеграция) документов в программах 1С:Предприятие 8.3 и 1С:Документооборот 8. Ведение участка системы «Банк клиент» • формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением в разных системах «Банк-Клиент»: ПСБ, Альфа-банк, банк Открытие и др.; • получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств; • контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств; • отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66, 67 (получение); • подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. Ведение участка по учету расчетов с подотчетными лицами: • проверка предоставленных подотчетными лицами первичных документов (комплектность, наличие всех необходимых реквизитов и общая правильность оформления); • внесение полученных документов в программу 1С для формирования авансовых отчетов с последующей распечаткой для подписи подотчетных лиц и руководителя компании (другого ответственного лица) и подшивкой подтверждающих документов; • проверка бухгалтерских записей, сформированных программой, при необходимости формирование аналитики; • сверка взаиморасчетов с контрагентами (при необходимости), закупки у которых осуществлены подотчетными лицами; • контроль соблюдение лимитов подотчетных расходов. Ведение участка расчетов с поставщиками и покупателями: • ведение бухучета в части расчетов с поставщиками и подрядчиками в соответствии с требованиями действующих НПА; • отражение операций с поставщиками, составление перечня дебиторской и кредиторской задолженности; • осуществление приема и последующей проверки поступающей от контрагентов первичной документации на соответствие действующим формам, правильности и полноты отражения данных; • систематизация первичных документов в соответствии с учетной политикой компании; • отслеживание сохранности первичной документации и организация ее хранения; • составление сводных отчетов на основе поступающей первичной документации; • проведение сверки расчетов с контрагентами; • предоставление данных о документообороте с поставщиками руководству и прочим заинтересованным лицам; • изготовление копий учетных документов, в том числе при их изъятии госорганами в соответствии с требованиями законодательства; • формирование и своевременное представление ОСВ вышестоящим сотрудникам в сроки, установленные локальными актами; • регистрация поступающих счетов, отслеживание своевременности погашения обязательств; • принятие мер по предотвращению недостач, незаконного расходования ТМЦ и денежных средств.

Ведение 7 расчетных счетов, 2-х организаций Осуществление выплат, связанных с деятельностью Компании. Формирование платежных поручений. Отражение операций по расчетному счету. Оформление документов по агентским договорам и отражение их в учете. Обработка и хранение первичной документации по данному участку.

Осуществление финансового мониторинга, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Применение мер в отношении клиентов, проводящих подозрительные операции, в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ. Составление и отправка отчетности по ПОД/ФТ. Подготовка договоров и дополнительных соглашений. Ведение делопроизводства и архива.