Главный специалист казначейства

• ведение договоров поставки нефтепродуктов, услуг ж/д транспортировки нефтепродуктов (нефти), услуг страхования/инспектирования нефти. Подготовка и согласование договорных документов с внутренними службами, осуществление взаиморасчетов; • оформление разнарядок на отгрузку нефтепродуктов собственного производства в учетной системе "1С: Предприятие" (г. Хабаровск) и на отгрузку нефтепродуктов сторонних НПЗ. Ведение реестра отгруженных нефтепродуктов, мониторинг графика отгрузок; • контроль за объемами отгруженной, перевезенной и слитой на НПЗ нефти. Ежемесячный расчет средних цен на сырье для оформления актов по договору процессинга, расчет средних цен реализации нефтепродуктов на базисе ФСО (расчет себестоимости); • планирование ДДС, оформление финансовых заявок в СЭД "Тезис" (приход/расход). Контроль платежей. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Закрытие расчетов отчетного периода (проверка выставленных/полученных счетов-фактур, актов); • подготовка справки по отгрузкам светлых нефтепродуктов с НПЗ, ежесуточной справки СОПВ, отчета по форме ОНБ-2 "Отгрузки нефтепродуктов с НПЗ" для ЦДУ ТЭК Минэнерго; • претензионная работа по сверхнормативным простоям вагон-цистерн, по недостачам нефтепродуктов/нефти (выставление претензий, контроль оплат).

• Согласование ежедневных реестров платежей и проведение оплаты (1С КСУ, IBank2); • Консолидация план/факт ДДС филиалов АО «Евротэк»; • Подписание/сопровождение договоров займов; • Документарная работа с банками (открытие/закрытие счетов, подписание рамочных соглашений, размещение свободных денежных средств).

• Ежедневный мониторинг остатков денежных средств компаний, входящих в группу (добыча, переработка, сбыт нефти и нефтепродуктов), контроль финансовых потоков (выручка сбытовых компаний) по банкам; • Согласование ежедневных реестров платежей компаний; • Свод план/факт БДДС (оперативный/подекадно/ежемесячно/годовой); • Составление подекадного плана БДДС ООО «НК Альянс» (закупка нефти)/ЗАО «Альянс-Ойл» (экспорт нефтепродуктов), ведение календаря платежей за нефть; • Курирование проекта ввода в эксплуатацию Plan Designer в части консолидации финансовых планов группы предприятий сегмента upstream, формирование ежедневной отчетности по остаткам на базе UPE; • Подписание/сопровождение договоров займов; • Документарная работа с банками (открытие/закрытие счетов, подписание рамочных соглашений, размещение свободных денежных средств).

• Контроль за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов в бюджет; • Проведение камеральных проверок на основе налоговых деклараций и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога; • Привлечение налогоплательщиков к ответственности за нарушение налогового законодательства; • Осуществление сверок лицевых счетов налогоплательщиков, перешедших из других инспекций.

• Контроль валютных и рублевых платежей юридических и физических лиц; • Финансовый мониторинг операций в области ПОД/ФТ (сообщения, запросы); • Мониторинг ссудных счетов, просроченной задолженности клиентов; • Ведение счета невыясненных сумм, просроченной задолженности клиентов на счете 47423, проводки по списанию комиссий и внебалансового учета операций, ответы на запросы налоговых органов; • Ведение книги продаж, составление счетов-фактур; • Ежемесячная отчетность (разбивка активов и пассивов по срокам погашения и востребования, отчет по начисленным процентам для формы 401, внесистемный учет по счетам 42309-42315).

• Консультация, прием документов на кредит, первичный скоринг, андеррайтинг заявки, выдача и полное сопровождение кредита; • Мониторинг ссудных счетов, просроченной задолженности клиентов.

• Работа с запросами Внешэкономбанка по долгам участников контрактов СССР перед иностранными контрагентами.

• Мониторинг кредитно-депозитных операций филиалов; • Анализ динамики основных балансовых показателей филиалов (составление еженедельных отчетов); • Проверка финансовой отчетности филиалов (Инструкция №17 ЦБ РФ).

• Финансовый анализ балансов банков для установления лимитов межбанковского кредитования; • Мониторинг клиентов (лимитированный овердрафт); • Формирование и ведение резерва на возможные потери по ссудам; • Контроль невыясненных платежей; • Подготовка финансовой отчетности (Инструкция №17 ЦБ РФ); • Участие в подготовке внутрибанковских инструкций.

• Сопровождение баз данных предприятий-экспортеров единой системы информационного обеспечения ВЭД; • Подготовка пакета документов для регистрации предприятия в качестве участника внешнеэкономической деятельности (присвоение кодов номенклатуре товаров и услуг предприятия-участника ВЭД); • Осуществление подготовительной работы по запросу заказчика (анализ рынка цен, ведение переписки/переговоров и т.п.) и сопровождение контрактов на импорт канцелярских товаров.