Менеджер казначейства

1. Платежный календарь (формирование, контроль исполнения, актуализация),CF, отчёт по остаткам ДС по нескольким ЮЛ 2. Ведение управленческого БДДС (план/факт и бюджетный контроль), отчёт ДДС, консолидация по нескольким ЮЛ 3. Заявка на расходование ДС (контроль, проверка и согласование, консультирование по статусу и реквизитам, проверка выделенным лимитам бюджета , составление реестра платежей, проверка обоснованности платежа) 4. Отчеты ДЗ/ПДЗ, КЗ/ПКЗ 5. Работа в Клиент-Банке (проведение п/п, размещение депозитов, заказ справок, размещение кредитных заявок, валютные операции, оформление ПС, СПД, СВО, генерация ЭЦП и контроль полномочий действия ЭЦП) 6. Открытие и закрытие расчетных счетов, оформление КОПОП, актуализация анкет для юрид.дел в Банках, связанных с изменением сведений ЮЛ 7. Подготовка документов для кредитного комитета, подготовка протоколов на выход на СД, расчёт цены сделки, финансовый мониторинг в рамках финансирования КО 8. Ведение кредитного портфеля (кредиты, займы, поручительства, обеспечения) 9. Документарные операции (банковские гарантии, факторинг, векселя) 10. Подготовка документов для Банков (сбор и предоставление информации) 11. Автоматизация казначейских операций, написание регламентов и инструкций 12. Подготовка презентаций по запросу руководства

планирование и контроль платежей компаний группы (платежный календарь) проведение расчетов взаимодействие с банками контроль наличия договоров под движение денежных средств контроль внутренних оборотов, внешней и внутренней задолженности открытие паспортов сделок, контроль расчета по ним, валютные переводы, СПД, СВО

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, вексельное обращение ФЛ и ЮЛ