Казначей/ бухгалтер на банк-клиент/ специалист ФЭО, ПЭО/ финансовый менеджер/ экономист

- формирование платежных поручений и их отправка по системе «Банк-клиент» (более 7 банков, более 7 действующих расчетных счетов); - ежедневная координация входящих поступлений; - ежедневное снятие остатков со всех расчетных счетов (более 10 банков, более 10 действующих расчетных счетов); - составление реестра платежей, заказ денежных средств и гашение задолженности в рамках открытой кредитной линии; - ведение Отдельных Банковских Счетов, открытых в рамках исполнения отдельных контрактов (отправка реестров, платежных поручений): - работа в УФК (Казначейство): составление сведений, платежных поручений с обосновывающими документами; - выгрузка банковских выписок и разнесение в 1С; - предоставление в банки информации, документов по запросу, получение необходимых справок, писем, подтверждений; - размещение депозитов; - загрузка реестров в рамках зарплатных проектов, отправка зп по всему предприятию.

Банк-клиент трёх юр.лиц, несколько банков, - выгрузка платежных поручений, сведений, банковских выписок и отчетов в Электронном бюджете; - формирование ежедневных реестров платежей, ДДС; - перевод заработной платы в рамках зарплатного проекта; - ежедневная выгрузка выписок и разнесение в 1С; - отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств по расчетному счету; - предоставление в банки информации, документов по запросу, получение необходимых справок, писем, подтверждений; - размещение депозитов; - ведение кассовых операций; - архивирование первичных документов, писем, справок, банковских выписок. - работа в программе 1С 8.3 Бухгалтерия, клиент банк, Электронный бюджет.

- формирование платежных поручений и их отправка по системе «Банк-клиент»; - выгрузка банковских выписок и разнесение в 1С; - предоставление в банки информации, документов по запросу, получение необходимых справок, писем, подтверждений; - отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств по расчетному счету; - размещение депозитов; - продажа валюты, отражение на счетах бухгалтерского учета операций в валюте; - осуществление валютных платежей, прохождение валютного контроля, постановка на учёт валютных контрактов, подготовка СВО, СПД; - осуществление расчетов с подотчетными лицами и оформление авансовых отчётов; - архивирование первичных документов, писем, справок, банковских выписок. - работа в программе 1С 8.2 Подрядчик, банковские операции в трёх банках.

- счет 10, 60, 62, 76, МЦ.04 (поступление, перемещение, передача в производство, списание, реализация, забалансовый учет, учет форменной одежды), - контроль за перемещением ТМЦ между подразделениями предприятия и МОЛ, - сверка с контрагентами, - участие в инвентаризации и оформлении ее результатов, - участие в подготовке документов по своему участку в ИФНС - работа в программе 1С 8.3 Бухгалтерия, Диадок, Документум,

- формирование платежных поручений и их отправка по системе «Банк-клиент»; - ежедневная выгрузка выписок и разнесение в 1С; - предоставление в банки информации, документов по запросу, получение необходимых справок, писем, подтверждений; - отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением денежных средств по расчетному счету; - размещение депозитов; - продажа валюты, отражение на счетах бухгалтерского учета операций в валюте; - осуществление расчетов с подотчетными лицами и оформление авансовых отчётов; - архивирование первичных документов, писем, справок, банковских выписок. - работа в программе 1С 8.3 Бухгалтерия, клиент банк в двух банках

Контроль и ведение файла маржинального дохода по Финансово-Договорной Схеме в разрезе договоров с Заказчиками и Исполнителями Формирование и выгрузка в специализированной программе первичных документов (актов выполненных работ) Заказчика и отражение первичных документов Исполнителя (акт, счет, счет-фактура) Работа с Заказчиками и Исполнителями в части сверки взаимных расчетов Сопровождение взаимоотношений с Заказчиками и Исполнителями (подготовка писем, претензий) Согласование и учет заключаемых договоров (правильность оформления, контроль стоимости, калькуляций, сроков и пр.) Подготовка данных для бюджета (планового и фактического) Осуществление контроля за состоянием дебиторской задолженности в разрезе контрагентов Осуществление контроля за движением дебиторской задолженности по заказчикам Формирование ежемесячных управленческих отчетов по утвержденной форме по дебиторской/кредиторской задолженности Взаимодействие с юридическим отделом по работе с просроченной дебиторской задолженностью Проведение мероприятий по устранению просроченной дебиторской задолженности Подготовка аналитических документов и формирование управленческих отчетов Подготовка аналитических отчетов по запросам руководства

Проверка всех участков бухгалтерского учета (особое внимание уделялось дебиторской/ кредиторской задолженности; проверке ОС, ТМЦ); Участие в инвентаризации ОС, ТМЦ; Трансформация Основных средств; Самостоятельно проверяла бухгалтерскую отчетность небольших предприятий; Документирование результатов работ, составление рабочих документов, подготовка итоговых документов (аудиторское заключение, отчет); Обсуждение с клиентами результатов аудита; Работа с большими массивами данных;

Организация работы подразделения, численностью от 50 до 80 сотрудников: -Подготовка и оформление многочисленных командировок сотрудников; -Контроль исполнения договоров; -Участие в процессе планирования занятости персонала; -Организация корпоративных мероприятий подразделения; Функции личного помощника руководителя: -Телефонные звонки, организация встреч и т.д. -Входящая/исходящая корреспонденция; -Взаимодействие с другими подразделениями компании; -Отслеживание дебиторской/кредиторской задолженности; -Составление бюджетов; Работа с клиентами, подрядчиками: -Составление договоров с клиентами и подрядчиками, согласование внутри компании;

Поиск необходимой литературы в различных источниках (издательства, книжные выставки, специализированные мероприятия); Оформление заказов и приобретение книжной продукции; Комплектация фондов библиотеки; Ведение электронного каталога входящих книжных поступлений.