Специалист казначейства (English language)

Полное ведение бухгалтерского, управленческого и налогового учетов. 1. Составление CF, P&L. Контроль выполнения. 2. Контроль деятельности по проектам и в разрезе рабочих групп (Дорожная карта). Осуществление контроля на ежедневной основе. Составление ежемесячных отчетов по реализации проектов, планирование и координирование проектных мероприятий, сбор и анализ результативности рабочих групп. 3. Протоколирование совещаний. Контроль выполнения решений. 4. Ведение расчетов компании. 5. Сверки с контрагентами, ИФНС и фондами. 6. Возврат от ИФНС НДС к возмещению после приобретения недвижимости. 7. Взаимодействие с банками. 8. Начисление и выплата зарплаты. Ведение табелей. 9. Участие в переговорах. 10. Согласование всех договоров компании. 11. Сдача всех видов отчетности компании в ИФНС и фонды. 12. Ведение журналов регистрации: протоколов, решений, приказов, писем, доверенностей, договоров. 13. Ведение кадров. 14. Ведение архива документов.

1. Контроль за состоянием денежных средств на счетах организации, планирование платежей. 2. Работа с банками на предмет открытия кредитных линий. 3. Реализация: готовой продукции, основных средств, материалов, сырья, упаковки. Оформление документов. Отслеживание соблюдения условий договоров и конкретных заказов. 4. Постоянный контакт с крупными покупателями. 5. Проведение регулярных сверок с клиентами. 6. Контроль за своевременным поступлением денежных средств от покупателей. 7. Сверка внутри предприятия между складами и производственными цехами. Проверка отчетов по реализации от подразделений и подготовка консолидированного ежемесячного отчета для руководства. 8. Регулярное проведение инвентаризаций: остатков готовой продукции, МПЗ, основных средств. 9. Отслеживание экспортных заказов. Частичная подготовка документов для таможни. 10. Оказание услуг покупателям: аренда и субаренда помещений, аутсорсинг. 11. Ведение участка "Услуги сторонних организаций" 12. Формирование книги продаж и книги покупок 13. Подготовка и сдача НДС 14. Подготовка отчета для оплаты лицензионного сбора. 15. Ведение учета основных средств: оприходование, ввод в эксплуатацию, списание, перемещение. Оформление документов. 16. Лизинг. 17. Учет арендованных основных средств. 18. Подготовка и сдача налога на имущество 19. Подготовка и оформление всех необходимых документов для получения кредитов. 20. Инициация заключения необходимых договоров и отслеживание их выполнения. 21. Участие в прохождении аудита. 22. Проведение сверок с налоговой и участие в налоговой проверке. 23. Совмещение функций помощника фин. директора. 24. Участие в проектной деятельности фирмы.

1. Контроль за состоянием денежных средств на счетах организаций. Контроль за своевременностью перечисления налогов и сборов, страховых взносов и платежей; погашением задолженности по кредитам и займам. Донесение информации до руководства. Планирование доходов и расходов организаций на краткосрочный и долгосрочный периоды. 2. Занесение входящих и исходящих счетов-фактур. Формирование книг покупок и продаж. 3. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности организаций в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение своевременного её предоставления в контролирующие органы. 4. Подготовка документов для открытия кредитов. 5. Регулярные поездки и взаимодействие с банками, ИФНС и фондами: получение документации, открытие/закрытие счетов; сдача отчетности и сверки, нал. проверки. 6. Растаможивание. 7. Сертификации продукции. 8. Участие в деловых переговорах с клиентами, кредитными организациями. 9. Заключение договоров с иностранными организациями. 10. PR-деятельность организации: участие в выставках, консультирование при оформлении сайта и рекламных листовок организаций. 11. Посещение обучающих семинаров. 12. Обучение новых бухгалтеров. Подчинение: два человека. 13. Подчинение Ген. директору и выполнение функций его помощника.

1. Кассы организаций: выручка, выдача ЗП, подотчетные суммы. 2. Четыре клиент-банка: получение выписок (8 штук) и донесение информации о состоянии счетов организаций до руководства. Согласование и осуществление платежей. 3. Регулярные поездки в банк: выписки, платежки, получение/сдача наличных, заказ наличных денег. 4. Ведение бухгалтерского учета по расчетным счетам всех организаций. 5. Отслеживание лизинговых платежей. 6. Обзвон главных бухгалтеров и руководителей организаций-должников. 7. Формирование <Плана расходов> организаций на ближайшие месяцы и контроль за своевременностью осуществления платежей: кредиты, векселя, облигационные займы, договоры поставки. 8. Ежемесячное внесение в 1С счетов-фактур (130 штук), формирование книг покупок и продаж. 9.Общение и регулярные поездки в налоговые инспекции, проведение сверок. 10. Поездки в пенсионный фонд. 11. Обучение новых сотрудников. Полная мат. Ответственность + ответственность за сохранность печатей и чековых книжек всех организаций.

1. Ведение клиентских счетов (занесение на счета приходов, расчёт отправок руб. и вал., конвертация, расчёт остатка, расчёт наличных выдач руб. и вал.) 2. Приём, выдача наличных (руб. и вал.) ден. средств. 3. Начисление процентов 4. Обмены. 5. Безналичные переводы. 6. Сверки. 7. Консультирование клиентов. 8. Привлечение новых клиентов. 9. Ведение переговоров. 10. Планирование дня. 11. Анализ ликвидности. 12. Обучение новых сотрудников.

1. Ведение расчётного и ссудного счетов. 2. Обработка банковских выписок, 3. Проверка отчётов кассиров. 4. Проверка правильности ведения двух производственных отчетов (главный цех и кондитерский цех) и складского отчета. 5. Ведение расчетов с подотчётными лицами. 6. Составление отчёта по браку. 7. Составление п/п на отправку платежей в банк. 8. Заполнение банковского чека. 9. Заказ наличных в банке. 10. Самостоятельные поездки в банк. 11. Оформление пакета документов для залога под долгосрочный кредит. 12. PR-деятельность организации. Участие в выставках-ярмарках, конференциях с целью расширения связей, клиентской базы и создания имиджа организации. Содействие СМИ по подготовке статей. 13. Посещение семинара главных бухгалтеров.