Специалист финансового отдела

• Составление и контроль БДДС по группе компаний. • Планирование и учет поступлений. • Контроль кассовых разрывов. • Подготовка реестра платежей. Распределение ДС между р/сч ГК. • Соблюдение ковенант в процессе ВГО. • Продажа облигаций, ежедневное формирование отчетов. • Размещение временно свободных средств в депозиты. • Управление банковскими счетами. • Взаимодействие с банками по различным вопросам. • Участие в проектах по привлечению финансирования.

Организация управленческого учета: планирование, контроль и анализ деятельности, контроль затрат, контроль за дебиторской/кредиторской задолженностью; План-фактный анализ управленческой отчетности (исполнение бюджета доходов и расходов); Формирование бюджетов доходов и расходов по проектам; Контроль прямых и накладных расходов, анализ обоснованности затрат; Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам кредитования; Подготовка пакетов документов для подписания кредитных договоров/ банковских гарантий; Контроль выполнения условий кредитных сделок.

Формирование платежного календаря. Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности, статьям затрат, статьям движения денежных средств. Сбор информации для формирования планового и фактического БДР, БДДС, анализ деятельности компании. Ведение учета план-факта движения денежных средств на предприятии. Еженедельная отчетность о финансовой деятельности предприятия. Взаимодействие со структурными подразделениями.

Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности, статьям затрат, статьям движения денежных средств. Ведение управленческого учета (контроль, заведение и обработка первичной документации). Формирование различных аналитических отчетов по запросу руководителя. Составление заявок на оплату, согласование и контроль исполнения платежей. Учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности: сверка с клиентами и контрагентами. Контроль корректности учета данных, вносимых в базу 1С.

Основные обязанности: Комплектация документации для участия в процедурах закупок. Работа на электронных торговых площадках. Подготовка тендерной документации в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ, участие в торгах. Разработка, согласование распорядительных документов. Активное взаимодействие с отделами внутри организации. Поиск альтернативных поставщиков сырья. Заключение договоров с контрагентами на предоставление услуг. Контроль качества и сроков исполнения курируемых договоров. Обеспечение своевременного предоставления первичной документации и проведения платежей по курируемым договорам. Ведение документооборота. Ведение деловой переписки, переговоров с Заказчиком. Достижения: Оформление документов в соответствии с требованиями. Помогла компании "сэкономить" или "заплатить меньше".