Руководитель казначейства

Управляла денежными потоками и текущей ликвидностью Компании (20 Юр. лиц); Утверждала отчет о Движении денежных средств план/факт, финансовое моделирование; Провела Консолидацию БДДС группы компаний; Контролировала выверку внутригрупповых оборотов; Согласовывала платежный календарь и реестры на оплату; Контроль портфеля займов и кредитов по группе; Взаимодействие с банками, размещение свободных денежных средств, открытие счетов, предоставление документов; Контроль соблюдения условий кредитных договоров и договоров лизинга; Контроль дебиторской и кредиторской задолженности; Валютный контроль; Автоматизировала Отчеты в 1С; Усовершенствовала регламенты и положения. Внедрила программу Сбербанк Корпорация по Холдингу, обеспечив тем самым прозрачность платежей; Прошла аудиторскую проверку Ernst&Young; Защитила годовые оптимизированные Бюджеты перед акционерами, рост прибыли на 25%

Организовала подготовку консолидированной управленческой отчетности(БДР, ДДС), корректировки и анализ исполнения; Организовала оперативный анализ дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых показателей; Подготовленная конкурсная документация для тендеров была принята для участия в тендерах; Разработала новые регламенты и положения; Утвердила инвестиционные бюджеты, ТЭО (NPV, IRR, период окупаемости); Привлекла доп.финансирование. Увеличила прибыль на 25% в связи с заключением новых контрактов и оптимизации расходов; Провела успешную оптимизацию предприятия в связи с уходом ключевого клиента, сокращение персонала на 70%.

Руководила отделом в количестве 6 человек; Организовала подготовку консолидированного Бизнес-плана БДР, БДДС, контроль исполнения, согласовывала корректировки бюджета Компании; Утверждала реестры платежей; Организовала оперативный анализ экспортных и внутренних продаж нефтепродуктов; - анализ дебиторской и кредиторской задолженности, анализ финансовых показателей. Формировала прогнозный баланс; Размещала свободные денежные средства в банках; Разработала регламенты и положения; Перевела управленческий учёт компании на программу SAP и стандарты учёта АО Роснефть. Прошла аудиторскую проверку Компании, закрыла все 22 филиала в целях прекращения деятельности.