Специалист бэк-офиса

- Ведение учета операций по паевым фондам ОПИФ, ИПИФ; - Взаимодействие со СпецДепозитарием; - Осуществление платежей по фонду; - Закачка котировок, отчетов брокера, ежедневная сверка СЧА; - Составление ежемесячной/квартальной отчетности для ФСФР, расчет пайщиков; - Раскрытие информации на сайте; - Документооборот (регистрация, хранение, отправка первичных документов в СпецДепозитарий и СпецРегистратор); - Работа с пайщиками (консультирование, прием заявок, предоставление информации).

- Курирование региональных филиалов по проведенным инспекторами СВК проверках, в том числе по устранению выявленных в ходе проверок нарушений. Систематизация типичных нарушений, выявленных внутренними проверками в региональных филиалах. Свод и систематизация результатов деятельности инспекторов СВК: (план-отчет, справки, акты, перечень нарушений) Контроль устранения выявленных СВК нарушений по результатам проведенных проверок Ведение электронных баз для обеспечения деятельности Службы: база внутренних нормативных документов Банка, база разъяснений внешних регулирующих органов, база согласования и экспертизы внутренних нормативных документов банка, база нарушений, выявленных в ходе проверок;

- Исполнение процедур открытия и закрытия операционного дня в учетной системе УК ДУ ПИФ Ежедневная загрузка брокерских отчетов по сделкам с имуществом ПИФ, котировок по ценным бумагам. Расчет и начисление резервов в учете ПИФ, проведение в системе учета банковских выписок, расчет и начисление купонов. Расчет СЧА ОПИФ , проведение сверок с СД . Ведение учета в ПО 1С- Рарус заявок пайщиков на приобретение, погашение инвестиционных паев, расчет накопленного резерва на расходы по вознаграждению УК, Спецдепозитария, Регистратора и Аудитора.

- Взаимодействие с ФСФР, УК и БЭК офисом, знание нормативных документов ЦБ и умение применять их на практике. Ведение документооборота по ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ), регистрация входящей корреспонденции, составление уведомлений о выявлении нарушения и устранение нарушений, контроль предоставления первичных документов.