Бухгалтер-кассир

Обработка авансовый отчётов; сверка данных по реестру бух заработной плате; списание з/п через офис; заполнение ведомостей по бух з/п; сверка/разбивка продаж по кредит лайну; сверка данных по халве, совести, альфакеш; сведение 50, 57, 62 счета в 1С; сверка ддс с магазинами в SAP; сверка загруженных данных инкасация, эквайринг; загрузка движения тмц в 1С из SAP (Склады, РП); сверка 41, 50, 62 счетов после загрузки материалов; сверка 62 счета склады/62 счета РП; корректировка остатка в кассе офиса по ИП; выравнивание оборотов по кассе офиса; регистрацмя/снятие с учёта ккм, оформление замены фн; контроль оплаты ккм в такскоме, передача счетов на оплату; составление приказов о ведении кассовых операциях; получение и распределение почты бухгалтерии; архивирование кассовых и авансовых отчётов, возвратных накладных; работа по текущим вопросам с магазинами, предоставление отчётов для отделов по запросу.

1. Отвечает за создание и поддержание системы, обеспечивающей вовлечение всех задействованных специалистов и качественную отработку их возражений, в целях заинтересованного и мотивированного отношения к целям компании и направления. 2. Проведение документов по поступлению материалов, ОС, услуг, аренде. Списание сч. 10 3. Акты сверки взаиморасчетов с поставщиками. 4. Проведение бонусов поставщиков. 5. Подготовка таблицы по долгам по документам 6. Выгрузка данных из программы «М-Аптека» в «1С» (приход от поставщика, перемещение, реализация,). В целях корректного расчета показателя ОКЗ. 7. Сверка правильности выгрузки с товарными отчетами аптек. 8. Выявление и устранение расхождений (при необходимости с привлечением смежных служб) 9. Контроль кредиторской задолженности по поставщикам мед. товаров в целях корректного расчета показателя ОКЗ. Сверка Товарного остатка и себестоимости продаж между 1с и М-Аптека. Сверка кредиторской задолженности по поставщикам мед. товаров и с/с продаж между 1с и расчетом ОКЗ в графике платежей 10. Участие в инвентаризациях аптек, проверка результатов инвентаризации по аптекам, формирование отчета. Расчет по результатам инвентаризации не позднее первого рабочего дня после завершения инвентаризации 11. Подготовка документов по ПС 12. Сверка эквайринга. Предоставление отчета по расхождениям в ИТ службу

Обработка данных в 1С 8.2 после выгрузки (Подготовка почтовых отправлений контрагентам, проверка контрагентов на соответствие данных в ЕГРЮЛ, архивирование товарных документов); Архивирование (Архивирование товарных документов); Сбор документов для налоговых проверок (Копирование, заверение); Счета-фактуры по авансам (Запрос авансовых с/ф у поставщиков); Журналы полученных и выданных счетов-фактур (Сбор в журнал выд. с/ф счета-фактуры по списку, сбор сч-ф согласно Книги покупок); Сверки с контрагентами (Проверка ежемесячно к бух. Очетности, с КредитКерамикой МСК ежеквартально по 2-м юр.лицам, проверка, поиск расхождений, если данные контрагента не совпадают с нашими данными); Кадровый учет (Трудовые договоры, личные дела, трудовые книжки, приказы(прием, увольнение, переводы, отпуск, командировка) по двум. Юр. Лицам); Расчеты с покупателями (Запрос актов сверки и недостающих документов); Расчеты с поставщиками (Запрос актов сверки и недостающих документов); Переводы в пути 57сч (Формирование РКО по оплатам через терминал); Касса 50сч (обработка ПКО в 1С 8 по видам налогообложения, Формирование, распечатка Кассовой книги по БУ, распечатка кассовых документов. Подписание, сшивание. Ежедневное формирование кассовой книги в УУ. Контроль остатков ден. Средств. Учет принятых денег по терминалу в табличном файле. Прием денег от покупателей, проведение оперций по терминалу, онлайн- касса); Расходы на продажу 44сч (Сортировка документов по услугам по юр. Лицам согласно реестра); Товары 41сч (Сортировка товарных документов по юр. Лицам согласно реестров. Разнесение проблемных документов в реестр по долгам ( вычеркнуть при правильном оформлении). Распечатка реестра с долгами к 10 числу следующего месяца для Управляющего. Информирование ответственных по недостающим и неверно оформленным документам. Формирование, проверка Товарных Отчетов по Салону (4 склада по 2-м юр.лицам). Проверка Товарных Отчетов по Основному складу(4 склада по двум юр.лицам)); Материалы 10сч (Малоценные ОС-Поступление, Перемещение. Канцелярия, хоз. товары, проч. материалы(Поступление по номенклатуре, Перемещение,Акт списания)); Основные средства 01,02,08счета (Акт комплектации, Поступление ОС, Ввод в экспл, Акт ОС-1, инв. Карточка).

Обработка первичной документации (счет-фактуры, товарные накладные (ТОРГ-12)), оприходование товара.

Обслуживание клиентов, помощь в инвентаризации товара

Обработка первичной документации (счет-фактуры, товарные накладные (ТОРГ-12)), оприходование товара, сбор и обработка первичных документов от поставщиков, учет товаров.

Обработка первичной документации (счет-фактуры, товарные накладные (ТОРГ-12)), оприходование товара, сбор и обработка первичных документов от поставщиков, учет товаров.