Финансовый менеджер/Финансовый директор

Управление бюджетным процессом. Управление денежными потоками,планирование платежного календаря,согласование заявок и реестров платежей в соответствии с установленными лимитами. Формирование прогнозных форм бюджета движения денежных средств .Проведение анализа отклонений фактических показателей от плановых. Контроль за состоянием дебиторской задолженности и своевременным погашением задолженности со стороны Контрагентов. Установление лимитов по использованию денежных средств для дочерних компаний, контроль за исполнением бюджетов движения денежных средств. Участие в проекте по автоматизации казначейства и процесса бюджетирования . Формирование прогнозной формы бюджета доходов и расходов, проведение анализа план-факт отклонений. Взаимодействие с банками (ГПБ,Сбербанк,ВТБ банк). Активная работа по привлечению кредитных средств; подготовка необходимой документации для открытия кредитных линий : кредиты, банковские гарантии. Работа с финансовыми инструментами: депозиты и ГСНО. Составление прогнозных планов движения денежных средств для обоснования получения заемных средств, составление расчетов экономической эффективности в рамках отдельных контрактов для обоснования целесообразности получения кредитных средств. Расчет и обоснование рентабельности сделок по отдельным контрактам. Внедрение управленческого учета по движению денежных средств по отдельным спецсчетам, согласно 275-ФЗ. Составление РКМ по виду деятельности НИОКР .Работа с федеральным казначейством. Достижения: Открыты кредитные линии в СБ и ГПБ банках: для финансирования хозяйственной деятельности; оформлены банковские гарантии (для возмещения НДС) и в целях исполнения госконтракта; для обеспечительных платежей. Автоматизирована и внедрена система Единого казначейства с привлечением дочерних компаний путем создания единого пул-центра при участии банка. Успешно реализован проект по разработке и внедрению положений KPI.Авторская разработка системы управления рисками в Компании. Участие в подготовке локальных документов Компании:Долгосрочная программа развития Компании, положение о Казначействе,положение о бюджетировании,положение об операционных расходах. Разработано положение о внутреннем контроле. Подготовка аналитических материалов для заседаний Совета директоров,подготовка годового отчета Общества . Подготовка необходимых аналитических справок и презентаций для руководства.