Заместитель начальника отдела/Главный специалист отдела валютного контроля

Выполнение функций валютного контролера Группы компаний (более 10 организаций): - осуществление валютного контроля по операциям компаний в соответствии с действующим законодательством РФ (Инструкция Банка России № 181-И, Федеральный закон № 173-ФЗ); - постановка контрактов на учет в банке (СВО, СПД); - взаимодействие с подразделением валютного контроля банка. Подготовка реестров платежей на согласование. Формирование расчетных документов в банк-клиенте.

Профессиональные знания I. Валютный контроль 1. Знание нормативной базы РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Федеральный закон № 173-ФЗ); 2. Консультирование клиентов по вопросам заключения внешнеторговых контрактов; 3. Осуществление контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов на соответствие их действующему валютному законодательству: • контроль за экспортно-импортными операциями, за валютными операциями по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И, Инструкцией № 111-И: проверка и принятие на обслуживание контрактов (договоров), прием и обработка документов валютного контроля (паспорт сделки, справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах); ведение Досье по паспортам сделок и по непаспортизированным сделкам • контроль за операциями нерезидентов в валюте Российской Федерации • контроль за операциями физических лиц (с открытием счета, без открытия счета). 4. Ведение электронной базы данных валютных операций согласно Приложению 3 к Инструкции Банка России № 138-И (в программе, разработанной Банком, а также в АБС «Омега») 5. Прием и обработка документов, подлежащих валютному контролю, в системе Банк-Клиент. 6. Переписка с органами и агентами валютного контроля – Банк России, ФТС России, региональные таможни, налоговые службы. 7. Руководство отделом (до 4 подчиненных), мониторинг валютных операций филиалов Банка (до 7 филиалов). II. Методология и отчеты 1. Разработка внутрибанковских положений (инструкций) по валютному контролю; 2. Разработка документов для клиентов в части надлежащего исполнения участниками ВЭД требований валютного законодательства 3. Формирование отчетности по формам № 0409652, 0409402, 0409405 (по операциям юридических лиц), 0409664, 0409665, пункты 50, 102 Указания № 4212-У (ПС и ВБК), в соответствии с Положениями №№ 308-П, (нарушение клиентами валютного законодательства), № 364-П (электронные паспорта сделок); 402-П (электронные паспорта сделок), с Постановлением 1459 (ГТД в электронном виде). III. ПОД/ФТ 1. Осуществление анализа валютных контрактов с целью принятия контрактов на обслуживание в Банк с т.з. оценки рисков по ПОД/ФТ. 2. Осуществление ежедневного мониторинга валютных операций клиентов*юридических лиц банка с целью выявления операций, соответствующих критериям сомнительных; 3. Формирование сообщений для Ответственного сотрудника Банка в соответствии с законом № 115-ФЗ (по операциям юридических лиц в иностранной валюте); 4. Работа с Перечнем по 193-Т (выявление клиентов из данного Перечня); 5. Участие в разработке ПВК в части валютных операций клиентов. IV. Автоматизация 1. Разработка ТЗ на автоматизацию процессов с последующим внедрением: • выгрузка операций для базы данных по валютным операциям (Приложения 3 к. Инструкции Банка России № 138-И) • выгрузка информации из базы данных по валютным операциям и из Справок о ПД в ТБСВК «Контракты» • формирование проводок по удержанию комиссий за валютный контроль • формирование отчетов по ф. 0409664, 0409665, 0409402, 0409652.

Осуществление валютного контроля по внешнеторговым операциям клиентов филиала Банка

Прием и обработка расчетных документов в валюте РФ и иностранной валюте; осуществление валютного контроля (экспорт товаров).