Руководитель отдела казначейства

1. Организация и контроль выполнения поставленных задач группы. 2. Организация решения вопросов по автоматизации процессов группы. 3. Открытие/закрытие счетов, ОБС. 4. Осуществление валютного контроля (согласование договоров, постановка на учет, предоставление СВО, СПД, исполнение п/п, закрытие ВК). 5. Контроль над финансовыми потоками проектов компании, анализ затрат и поступлений. 6. Согласование заявок на оплату, утверждение реестров платежей, подготовка обосновывающих писем по платежам. 7. Контроль над остатками дс по проектам компании (свыше 10), осуществление движения средств между проектами. 8. Работа в 1С БИТ: Строительство, 1С Документооборот, Банк-клиент. 9. Разработка регламентов, инструкций, приказов для структурирования и организации работы группы. 10. Взаимодействие с банком, отделами и руководством компании по различным возникающим вопросам.

1.Планирование денежных потоков (Cash Flow) по нескольким компаниям (оптовые продажи, производство), сопоставление прогноза и факта по приходу, затратам, анализ и обработка данных, составление и отправка отчетов по отклонениям (Liquidity Plan, Treasury). 2.Ведение взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками, в т.ч. отслеживание оплат и закрывающих документов по аренде, таможне, брокерским услугам, а также коммунальным платежам и прочим услугам, сверка расчетов, проверка остатков по счетам (51, 52, 55, 57, 58, 60, 67, 68, 69, 76, 15, 91) в конце периода. Отслеживание остатков и сверка расчетов по л/с таможни. 3.Контроль всех поступающих заявок на оплату (просмотр договоров, условий оплаты, сверка с бюджетом компании), отслеживание сроков платежей в бюджет, изменения реквизитов. Заведение п/п, отправка через Банк-Клиент. 4.Работа с выпиской, загрузка и отражение в двух системах (1С и BAAN), работа в банк-клиенте в двух банках, рублевые и валютные операции, покупка/продажа валюты, размещение дс на депозитные счета. 5.Ведение контрактов ВЭД (экспорт, импорт, займы у нерезидентов): заведение и постановка на учет УНК, их пролонгация, предоставление в ВК банка в срок ПД, СПД, СВО, взаимодействие с банками по различным вопросам, в т.ч. оформление БГ. 6.Участие в закрытии месяца, квартала, года, помощь в составлении отчетности. Проверка книги покупок и книги продаж, сверка итогов с Декларацией, формирование xml файлов для отправки в ИФНС, проверка их на наличие ошибок. 7.Ведение реестра договоров, Протоколов, Уставных документов, отслеживание получения оригиналов. Архивирование. 8.Работа с excel-таблицами (ВПР, сводные таблицы, различные формулы). 9.Деловая переписка на русском и английском языках. Составление и отправка писем контрагентам, в бюджетные организации. 10.Опыт работы с УФК (госконтракты, оборонзаказы), ведение л/с в программе СУФД. 11.Работа в программах 1С, SAP, BAAN, СУФД, ЭДО. Опыт работы с онлайн-кассой.

учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (свыше 100 контрагентов), учет реализации (счета, акты, счета-фактуры, переговоры с покупателями), обработка первичных документов, сверка расчетов, составление различных отчетов, оплата счетов; Банк-Клиент, работа с банковскими выписками, касса, формирование Главной книги, актов инвентаризации, сдача наличности в банк; учет ТМЦ (приход, расход, инвентаризация); подготовка документов к различным проверкам.

консультация клиентов по всем банковским продуктам, заведение банковского счета, предоставление кредитного лимита, открытие кредитных карт, вопросы авто-, ипотечного кредитования, депозиты, ПИФы, сопровождение к банковской ячейке

оформление потребительских кредитов, кредитных карт, заведение данных в ПК, комплектование документов, сдача отчетов