Главный специалист казначейства

Ежедневное получение выписок из программы Сбербанк Корпорация. Загрузка и разнесение платежей в системе 1С 8.3 Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетных счетах и своевременное пополнение счетов для осуществления платежей. Заведение заявок на оплату, ежедневное распределение денежных средств ГК и согласование платежного календаря с руководителем подразделения. Работа в системе банк-клиент, подготовка и отправка платежных поручений (Сбербанк, Промсвязьбанк, МКБ, Альфа-банк, ВТБ). Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, паспортов сделок, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена электронных подписей и перевыпуск сертификатов. Открытие счетов ГОЗ(спец.счета). Осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа с ВБК, устранение нарушений). Взаимодействие с отделом внутреннего контроля банков. Размещение свободных денежных средств на депозитах. Подготовка пакета документов для кредитных сделок, формирование и подача документов в банк для выборки транша. Расчет процентов по кредитам и займам, подготовка пакета документов для ежемесячного и ежеквартального мониторинга в обслуживающие банки. Взаимодействие с факторинговыми компаниями по вопросам финансирования, а так же формирование реестров на финансирование(факторинг). Контроль за формированием первичных платежных документов/ сверка с реестром платежей, контроль соответствия платежных документов(корректность указанных в платежных поручениях контрагентов, реквизитов и назначений платежей). Заключение договоров с банками на услуги инкассации и эквайринга, поддержание непрерывной работы. Работа с письмами поставщиков и покупателей, возвраты и переносы денежных средств, уточнение назначения платежных поручений, внесение изменений в карточку контрагента. Выполнение заданий руководителя по взаимодействию со смежными подразделениями ГК. Участие в процессе бюджетирования в рамках компании, контроль за исполнением бюджетов. Ведение управленческого учета на основе существующих в компании регламентов.

Осуществление банковских операций по рублевым расчетным счетам и счетам в банках ПАО «Сбербанк России» , ВТБ, Альфа-банк. Ежедневный запрос выписок по системе Клиент-Банк. Формирование и отправление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств в Казначейство и для руководства в оперативном режиме. Выгрузка и проведение выписок в программе 1С. Формирование платежных поручений и передача их в банк. Перечисление текущих платежей и заработной платы в рамках зарплатных проектов. Контроль правильности оформления заявок, наличия первичных документов для проведения платежей. Прием, регистрация и создание в программе 1С: "Документооборот" заявок, контроль за сроками их оплаты. Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями Общества по вопросам отправки денежных средств контрагентам. Предоставление копий платежных поручений подразделениям Общества. Формирование, согласование и исполнение платежного календаря. Составление и корректировка БДДС, БДР., сбор и подготовка информации для формирование бюджета предприятия (ежегодный, ежеквартальный, ежемесячный), формирование бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств. Осуществление контроля исполнения утвержденного бюджета, составление аналитического отчета о выполнении бюджета компании (подразделений) в разрезе план-факт с анализом отклонений на ежемесячной/ежеквартальной основе. Составление сводных таблиц, формул. Проверка заключаемых договоров (соглашений) с юридическими и физическими лицами на предмет соблюдения интересов Общества в части финансовых расчетов (порядок, форма, сроки оплаты). Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с платежами (переписка, составление и доставка документов). Оформление карточек КОПиП. Открытие и закрытие банковских счетов (расчетных и счетов ГОЗ). Оформление сертификатов ключей ЭЦП. Оформление доверенностей и пакетов документов для проведения данных операций. Запрос сведений об остатках денежных средств на расчетных счетах. Поездки в банки, Казначейство, Налоговую инспекцию. Подготовка внутренних приказов, писем, запросов, и служебных записок во все структурные подразделения, их согласование. Сохранность финансовых документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в бухгалтерию. Подготовка финансовых документов по запросам проверяющих органов. Проведение инвентаризации расчетных счетов, товарно-материальных ценностей на предприятие.

В задачи консультанта входит предложение клиентам банка, которые уже зарегистрированы в очереди, воспользоваться банкоматом по двум причинам: это уменьшает время ожидание клиентов, которые проводят операции, осуществление которых невозможно на банкомате (получение блиц-переводов, замена карты и т.д.), и проценты по ряду операции через УС меньше.

Выполнение административных и управленческих функций, консультации клиентов и продажа фитнес услуг Клуба, прием входящих звонков и осуществление исходящих звонков действующим и потенциальным клиентам Клуба, операции по приему, учету и контролю за денежными средствами, ведение отчетности по всем статьям доходов и расходов Клуба, составление документации по запросу Управляющего, ассистирование в продвижении Клуба и e-mail рассылках, а так же в презентациях и проектах Клуба.