Специалист казначейства

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление УНК, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам. Открытие/закрытие расчетных счетов Отражение в 1С операций с иностранными контрагентами (импорт/экспорт) Формирование платежных поручений Проведение сверок по остаткам на расчетных счетах Ведение бухгалтерского учета банковских операции в части исходящих платежных поручений, работа с «Клиент-Банком», контроль сальдо по счетам учета банковских операций. Бухгалтерский учет банковских валютных операций Обработка счетов на оплату Создание исходящих платежных поручений на зарплату и налоги по зарплате Проверка корректности выгрузки платежных поручений в онлайн банк Взаимодействие с банками по обслуживанию расчетных счетов, корпоративных карт, кредитов, депозитов и т.п. Ведение бухгалтерского учета общехозяйственных и коммерческих затрат, в частности учет расходов на аренду, услуги офисов, расходы на обслуживание корпоративных автомобилей: ОСАГО, КАСКО, техническое обслуживание, прочие затраты. Проведение сверок взаиморасчетов с поставщиками, контроль состояния кредиторской задолженности поставщикам. Участие в процедуре закрытия месяца. Выполнение поручений главного бухгалтера

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам. Открытие/закрытие расчетных счетов Отражение в 1С операций с иностранными контрагентами (импорт/экспорт); сч.71(по командировочным, операционным, представительским, маркетинговым расходам) Контроль своевременного поступления и правильности оформления первичных учетных документов, обеспечение их сохранности. Сбор, проверка и проведение первичных документов поставщиков (накладных, актов и счетов-фактур). Проведение ежеквартальных сверок расчетов с поставщиками, составление актов сверок подписание и возврат оригиналов, контроль за дебиторской/кредиторской. задолженностью поставщиков, подрядчиков, прочих дебиторов и кредиторов. Организация подготовки документов для встречных и камеральных налоговых проверок, аудита, по запросу банков. Участие в закрытии в сжатые сроки по своим участкам для отдела МСФО Замещение сотрудника на участке заработная плата.

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". ( от 30 рублёвых платежей, от 5 валютных ежедневно) Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам. Открытие/закрытие расчетных счетов Отражение в 1С операций с иностранными контрагентами (импорт/экспорт); Расчет роялти. Списание РБП. Начисление процентов по займам. сч.71(по командировочным, операционным, представительским, маркетинговым расходам) Списание бензина. Контроль своевременного поступления и правильности оформления первичных учетных документов, обеспечение их сохранности. Сбор, проверка и проведение первичных документов поставщиков (накладных, актов и счетов-фактур). Проведение ежеквартальных сверок расчетов с поставщиками, составление актов сверок подписание и возврат оригиналов, контроль за дебиторской/кредиторской. задолженностью поставщиков, подрядчиков, прочих дебиторов и кредиторов. Размещение депозита Замещение сотрудника на участке реализация. Выставление сч.ф., счетов, накладных. Организация подготовки документов для встречных и камеральных налоговых проверок, аудита, по запросу банков. Подготовка документов для открытия л/с в рамках зарплатного проекта сотрудникам.

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам.Открытие/закрытие расчетных счетов

Работа с резидентами, нерезидентами, открытие-закрытие счетов в банках, подготовка платежных поручений, работа с системой клиент-банк (валютные переводы, подготовка документов для проведения валютных операций),оформление паспортов сделок.

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам. Выставление счетов контрагентам. Размещение депозитов. Подготовка ежедневной отчетности о ДДС для руководства.

Ежедневное планирование, согласование и осуществление платежей (около 100 в день) по 32 Ю/Л. Ежемесячное формирование платежного календаря на очередной месяц. Отслеживание и контроль сроков погашения кредитов. Подготовка информации и отчетов для руководства по движению денежных средств.Открытие/закрытие расчетных счетов.

Ведение рублевых / валютных счетов Осуществление платежей Подготовка документации для валютного контроля банка Оформление Паспортов сделок Оформление СПД и СВО Подготовка ежедневной, ежемесячной отчетности для руководства

Ведение рублевых / валютных счетов Осуществление платежей Подготовка ежедневной, ежемесячной отчетности для руководства Ежедневная сверка с компаниями холдинга (15 компаний)

Ведение рублевых / валютных счетов Осуществление платежей (до 200 платежей в день) Оформление Паспортов сделок Оформление СПД и СВО Подготовка отчетности для валютного контроля банка

Ведение рублевых / валютных счетов (12 банков) Кассовая книга Выдача заработной платы сотрудникам. Подотчетные лица сч.71